嘉实致泓一年定期纯债债券
(011079)公募债券型
1.0094
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1436
累计净值 [2026-03-10]
1.0096
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-1.96%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-1.29%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：0.12%
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：崔思维,王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||