鹏华尊和一年定开发起式债券
(011080)公募债券型
1.0939
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1530
累计净值 [2026-06-05]
1.0934
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：15.60%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：邓明明,祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：89.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-08-22 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-10 |