鹏华尊和一年定开发起式债券
(011080)公募债券型
1.0992
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1363
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：祝松 邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：88.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010600 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.005300 | 2023-08-22 |
| 3 | 0.005300 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.005300 | 2023-04-25 |
| 5 | 0.005300 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.005300 | 2022-06-10 |