鹏华尊和一年定开发起式债券
(011080)公募债券型
1.0907
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1498
累计净值 [2026-04-22]
1.0911
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：15.26%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：邓明明,祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：88.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-08-22 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-10 |