国投瑞银港股通混合C
(011081)公募混合型
1.0031
-0.71%-0.0072
单位净值 [2026-04-22]
1.0031
累计净值 [2026-04-22]
0.9960
-0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：-7.90%
- 最近半年：-10.51%
- 今年以来：-7.81%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：25.73%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：-12.35%
- 成立日期：2020-12-29
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||