景顺长城景泰恒利一年定开债
(011088)公募债券型
1.0409
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1800
累计净值 [2026-06-12]
1.0410
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：19.07%
- 成立日期：2021-01-08
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-20 |
| 4 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-19 |