景顺长城景颐惠利一年持有期债券A
(011089)公募债券型
0.9981
-0.19%-0.0019
单位净值 [2023-12-26]
0.9981
累计净值 [2023-12-26]
净值估算 [2024-01-02 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-1.85%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：-2.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.19%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 687.15 | 13.19% | 67.35% |
| 卫生和社会工作 | 106.65 | 2.05% | 10.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.26 | 1.94% | 9.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.08 | 1.69% | 8.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.71 | 0.44% | 2.23% |
| 租赁和商务服务业 | 14.37 | 0.28% | 1.41% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 973.26 | 14.89% | 76.54% |
| 卫生和社会工作 | 112.80 | 1.73% | 8.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.88 | 1.25% | 6.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.92 | 0.79% | 4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.86 | 0.43% | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 23.82 | 0.36% | 1.87% |