景顺长城景颐惠利一年持有期债券A
(011089)公募债券型
0.9981
-0.19%-0.0019
单位净值 [2023-12-26]
0.9981
累计净值 [2023-12-26]
净值估算 [2024-01-02 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-1.85%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：-2.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.19%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.53 | 0.52 | 0.09 | 14.52% | 17.43% | 0.43 | 83.85% | 80.99% | 0.00 | 0.53% | 0.52% | 0.01 | 1.10% | 1.06% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.10 | 17.43% | 19.17% | 0.42 | 81.47% | 79.75% | 0.01 | 1.00% | 0.98% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-03-31 | 0.67 | 0.65 | 0.13 | 16.80% | 18.95% | 0.53 | 81.60% | 79.49% | 0.01 | 1.55% | 1.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.15 | 16.74% | 19.01% | 0.62 | 81.49% | 79.27% | 0.01 | 1.72% | 1.67% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 1.35 | 1.28 | 0.24 | 12.73% | 17.59% | 1.05 | 82.41% | 77.81% | 0.03 | 2.19% | 2.07% | 0.02 | 1.73% | 1.64% |
| 2022-06-30 | 2.59 | 2.39 | 0.42 | 9.44% | 16.25% | 2.06 | 86.18% | 79.70% | 0.07 | 2.91% | 2.69% | 0.04 | 1.47% | 1.36% |
| 2022-03-31 | 3.19 | 2.32 | 0.43 | 18.66% | 13.60% | 2.67 | 114.65% | 83.59% | 0.14 | 6.01% | 4.38% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 3.30 | 2.43 | 0.49 | 20.06% | 0.15% | 2.70 | 111.30% | 0.82% | 0.01 | 8.89% | 0.00% | 0.03 | 1.26% | 0.01% |