达诚宜创精选混合A
(011097)公募混合型
0.6920
-0.37%-0.0026
单位净值 [2026-04-22]
0.6920
累计净值 [2026-04-22]
0.6894
-0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：5.96%
- 今年以来：6.04%
- 最近一年：15.08%
- 最近两年：11.15%
- 最近三年：2.22%
- 成立以来：-30.80%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：陈染
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 944.11 | 23.42% | 46.64% |
| 采矿业 | 563.86 | 13.99% | 27.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.28 | 4.42% | 8.81% |
| 金融业 | 127.38 | 3.16% | 6.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.43 | 2.12% | 4.22% |
| 租赁和商务服务业 | 63.63 | 1.58% | 3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.75 | 1.53% | 3.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1860.87 | 36.91% | 60.02% |
| 金融业 | 589.00 | 11.68% | 19.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251.07 | 4.98% | 8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.28 | 4.23% | 6.88% |
| 采矿业 | 137.47 | 2.73% | 4.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.93 | 0.97% | 1.58% |