圆信永丰瑞丰66个月定开债
(011101)公募债券型
1.0592
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2212
累计净值 [2026-06-05]
1.0593
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：13.44%
- 成立以来：24.06%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：林铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：圆信永丰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.03 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 5 | 0.03 | 2022-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 7 | 0.02 | 2021-09-14 |