九泰天兴量化智选A
(011107)公募股票型
1.0843
-0.27%-0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.0843
累计净值 [2026-04-22]
1.0814
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：13.56%
- 今年以来：7.94%
- 最近一年：37.60%
- 最近两年：34.28%
- 最近三年：24.82%
- 成立以来：8.43%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：刘开运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：九泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 87.80% | 88.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.20% | 11.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 91.81% | 91.82% | 0.04 | 5.23% | 5.22% | 0.02 | 2.96% | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 92.85% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.15% | 7.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 92.59% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.41% | 7.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 93.13% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.87% | 6.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 93.26% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.74% | 6.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.16 | 1.16 | 1.06 | 91.66% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.34% | 8.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.44 | 1.44 | 1.35 | 93.58% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.42% | 6.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1.54 | 1.54 | 0.95 | 61.20% | 61.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.30% | 6.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |