华泰柏瑞行业严选混合C
(011112)公募混合型
0.6285
0.95%+0.0060
单位净值 [2024-04-24]
0.6285
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-1.66%
- 最近一季:6.04%
- 最近半年:1.22%
- 今年以来:-7.34%
- 最近一年:-19.10%
- 最近两年:-27.78%
- 最近三年:---
- 成立以来:-37.15%
- 成立日期:2021-06-16
- 基金经理:吕慧建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 9314.76 | 65.67% | 71.18% |
农、林、牧、渔业 | 1483.95 | 10.46% | 11.34% |
租赁和商务服务业 | 692.05 | 4.88% | 5.29% |
采矿业 | 626.16 | 4.41% | 4.78% |
文化、体育和娱乐业 | 600.41 | 4.23% | 4.59% |
水利、环境和公共设施管理业 | 359.87 | 2.54% | 2.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.02% | 0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.42 | 0.02% | 0.02% |
批发和零售业 | 1.33 | 0.01% | 0.01% |
卫生和社会工作 | 1.05 | 0.01% | 0.01% |
建筑业 | 0.38 | 0.00% | 0.00% |
金融业 | 0.23 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 8216.88 | 51.68% | 54.70% |
农、林、牧、渔业 | 2914.56 | 18.33% | 19.40% |
租赁和商务服务业 | 1111.97 | 6.99% | 7.40% |
文化、体育和娱乐业 | 1002.72 | 6.31% | 6.68% |
采矿业 | 907.94 | 5.71% | 6.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 590.90 | 3.72% | 3.93% |
住宿和餐饮业 | 166.99 | 1.05% | 1.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 54.23 | 0.34% | 0.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.23% | 0.25% |
金融业 | 9.96 | 0.06% | 0.07% |
批发和零售业 | 5.74 | 0.04% | 0.04% |
建筑业 | 1.65 | 0.01% | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 1.40 | 0.01% | 0.01% |