富国沪港深业绩驱动混合型C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.66%	2427.74	49623.01	13.30%	新增
2	00700	腾讯控股	8.78%	132.73	45110.98	12.09%	新增
3	00941	中国移动	8.03%	587.20	41268.42	11.06%	新增
4	02367	巨子生物	5.86%	719.78	30122.79	8.07%	新增
5	02669	中海物业	5.09%	6123.00	26145.21	7.01%	新增
6	09896	名创优品	3.01%	452.48	15465.77	4.15%	新增
7	00728	中国电信	2.86%	3480.60	14722.94	3.95%	新增
8	00857	中国石油股份	2.44%	1738.80	12536.75	3.36%	新增
9	09992	泡泡玛特	2.11%	310.40	10836.06	2.90%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.66%	2427.74	49623.01	13.30%	新增
2	00700	腾讯控股	8.78%	132.73	45110.98	12.09%	新增
3	00941	中国移动	8.03%	587.20	41268.42	11.06%	新增
4	02367	巨子生物	5.86%	719.78	30122.79	8.07%	新增
5	02669	中海物业	5.09%	6123.00	26145.21	7.01%	新增
6	09896	名创优品	3.01%	452.48	15465.77	4.15%	新增
7	00728	中国电信	2.86%	3480.60	14722.94	3.95%	新增
8	00857	中国石油股份	2.44%	1738.80	12536.75	3.36%	新增
9	09992	泡泡玛特	2.11%	310.40	10836.06	2.90%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.64%	507.20	29782.78	11.51%	新增
2	02669	中海物业	8.85%	5151.50	27354.47	10.58%	新增
3	00700	腾讯控股	8.45%	98.21	26129.72	10.10%	新增
4	02367	巨子生物	6.55%	627.44	20241.21	7.83%	新增
5	00883	中国海洋石油	6.05%	1587.74	18703.58	7.23%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	4.86%	316.00	15006.84	5.80%	新增
7	01088	中国神华	3.10%	395.50	9586.92	3.71%	新增
8	01024	快手-W	3.00%	193.48	9283.17	3.59%	新增
9	02020	安踏体育	2.70%	121.62	8349.21	3.23%	新增
10	00728	中国电信	2.51%	2291.60	7768.52	3.00%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.64%	507.20	29782.78	11.51%	新增
2	02669	中海物业	8.85%	5151.50	27354.47	10.58%	新增
3	00700	腾讯控股	8.45%	98.21	26129.72	10.10%	新增
4	02367	巨子生物	6.55%	627.44	20241.21	7.83%	新增
5	00883	中国海洋石油	6.05%	1587.74	18703.58	7.23%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	4.86%	316.00	15006.84	5.80%	新增
7	01088	中国神华	3.10%	395.50	9586.92	3.71%	新增
8	01024	快手-W	3.00%	193.48	9283.17	3.59%	新增
9	02020	安踏体育	2.70%	121.62	8349.21	3.23%	新增
10	00728	中国电信	2.51%	2291.60	7768.52	3.00%	新增
11	02273	固生堂	2.51%	169.95	7761.62	3.00%	---
12	06049	保利物业	2.10%	249.02	6499.42	2.51%	---
13	02328	中国财险	1.91%	702.40	5907.18	2.28%	---
14	02171	科济药业-B	0.91%	479.55	2824.55	1.09%	---
15	01928	金沙中国有限公司	0.90%	134.64	2788.39	1.08%	---
16	01385	上海复旦	0.57%	137.10	1752.14	0.68%	---
17	00019	太古股份公司A	0.54%	28.03	1678.93	0.65%	---
18	01818	招金矿业	0.54%	187.90	1653.52	0.64%	---
19	01357	美图公司	0.42%	401.30	1308.24	0.51%	---
20	00087	太古股份公司B	0.32%	107.00	990.82	0.38%	---
21	00857	中国石油股份	0.30%	200.00	936.00	0.36%	---
22	01171	兖矿能源	0.22%	51.60	694.02	0.27%	---
23	00916	龙源电力	0.19%	108.10	579.42	0.22%	---
24	03759	康龙化成	0.16%	34.75	498.28	0.19%	---
25	01801	信达生物	0.15%	12.00	464.88	0.18%	---
26	01787	山东黄金	0.14%	31.70	425.73	0.16%	---
27	01951	锦欣生殖	0.14%	143.25	435.48	0.17%	---
28	00123	越秀地产	0.12%	62.62	360.67	0.14%	---
29	00564	郑煤机	0.12%	49.52	384.28	0.15%	---
30	09996	沛嘉医疗-B	0.11%	50.00	335.00	0.13%	---
31	00285	比亚迪电子	0.11%	10.65	353.26	0.14%	---
32	03613	同仁堂国药	0.10%	27.20	299.20	0.12%	---
33	00388	香港交易所	0.10%	1.26	306.02	0.12%	---
34	01458	周黑鸭	0.09%	132.00	266.64	0.10%	---
35	01858	春立医疗	0.08%	21.98	248.10	0.10%	---
36	06185	康希诺生物	0.08%	12.00	256.08	0.10%	---
37	00763	中兴通讯	0.06%	11.06	174.69	0.07%	---
38	09688	再鼎医药	0.05%	8.32	162.07	0.06%	---
39	03606	福耀玻璃	0.04%	3.72	128.12	0.05%	---
40	01347	华虹半导体	0.04%	6.40	109.50	0.04%	---
41	09992	泡泡玛特	0.03%	5.70	104.59	0.04%	---
42	00966	中国太平	0.03%	15.84	96.47	0.04%	---
43	00013	和黄医药	0.03%	3.00	78.03	0.03%	---
44	02899	紫金矿业	0.02%	5.60	64.57	0.02%	---
45	00268	金蝶国际	0.02%	6.50	67.02	0.03%	---
46	03898	时代电气	0.02%	2.76	55.78	0.02%	---
47	02285	泉峰控股	0.02%	3.04	65.69	0.03%	---
48	09966	康宁杰瑞制药-B	0.01%	5.80	34.92	0.01%	---
49	01099	国药控股	0.00%	0.76	14.08	0.01%	---
50	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.09	1.71	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	7.19%	3788.50	27542.40	9.39%	-1092.00 (-28.82%)
2	00700	腾讯控股	7.13%	89.32	27307.80	9.31%	-38.16 (-42.72%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.42%	316.00	20742.24	7.07%	-141.80 (-44.87%)
4	00941	中国移动	5.20%	337.20	19911.66	6.79%	280.15 (83.08%)
5	00883	中国海洋石油	5.04%	1867.54	19291.69	6.57%	347.40 (18.60%)
6	02367	巨子生物	4.38%	522.72	16768.86	5.71%	新增
7	00857	中国石油股份	4.28%	3274.60	16373.00	5.58%	新增
8	09896	名创优品	3.61%	453.00	13802.91	4.70%	新增
9	03898	时代电气	2.60%	370.00	9960.40	3.39%	-7.38 (-1.99%)
10	00763	中兴通讯	2.56%	338.62	9803.05	3.34%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	7.19%	3788.50	27542.40	9.39%	-1092.00 (-28.82%)
2	00700	腾讯控股	7.13%	89.32	27307.80	9.31%	-38.16 (-42.72%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.42%	316.00	20742.24	7.07%	-141.80 (-44.87%)
4	00941	中国移动	5.20%	337.20	19911.66	6.79%	280.15 (83.08%)
5	00883	中国海洋石油	5.04%	1867.54	19291.69	6.57%	347.40 (18.60%)
6	02367	巨子生物	4.38%	522.72	16768.86	5.71%	新增
7	00857	中国石油股份	4.28%	3274.60	16373.00	5.58%	新增
8	09896	名创优品	3.61%	453.00	13802.91	4.70%	新增
9	03898	时代电气	2.60%	370.00	9960.40	3.39%	-7.38 (-1.99%)
10	00763	中兴通讯	2.56%	338.62	9803.05	3.34%	新增
11	06049	保利物业	2.28%	249.02	8713.21	2.97%	---
12	00728	中国电信	1.98%	2191.60	7582.94	2.58%	---
13	03690	美团-W	1.97%	66.97	7551.31	2.57%	---
14	02328	中国财险	1.57%	746.60	5995.20	2.04%	---
15	00123	越秀地产	1.57%	717.75	6029.10	2.05%	---
16	00019	太古股份公司A	1.39%	96.35	5333.94	1.82%	---
17	01385	上海复旦	1.30%	281.00	4990.56	1.70%	---
18	02171	科济药业-B	0.91%	390.70	3488.95	1.19%	---
19	02020	安踏体育	0.81%	42.26	3118.79	1.06%	---
20	02273	固生堂	0.75%	62.67	2871.54	0.98%	---
21	01138	中远海能	0.61%	319.60	2317.10	0.79%	---
22	00013	和黄医药	0.56%	125.05	2125.85	0.72%	---
23	01088	中国神华	0.53%	91.75	2025.84	0.69%	---
24	01415	高伟电子	0.47%	135.80	1812.93	0.62%	---
25	02096	先声药业	0.42%	222.90	1593.73	0.54%	---
26	00268	金蝶国际	0.39%	156.50	1511.79	0.52%	---
27	03613	同仁堂国药	0.33%	94.90	1254.58	0.43%	---
28	02388	中银香港	0.32%	55.55	1226.54	0.42%	---
29	00087	太古股份公司B	0.25%	107.00	973.70	0.33%	---
30	00916	龙源电力	0.21%	108.10	804.26	0.27%	---
31	01818	招金矿业	0.21%	87.90	792.86	0.27%	---
32	09995	荣昌生物	0.19%	23.60	745.29	0.25%	---
33	01458	周黑鸭	0.19%	252.00	713.16	0.24%	---
34	01171	兖矿能源	0.19%	34.40	712.08	0.24%	---
35	01797	东方甄选	0.18%	30.00	705.30	0.24%	---
36	06185	康希诺生物	0.17%	26.74	644.70	0.22%	---
37	01109	华润置地	0.15%	18.80	575.47	0.20%	---
38	01908	建发国际集团	0.15%	35.50	581.13	0.20%	---
39	03759	康龙化成	0.13%	23.16	516.81	0.18%	---
40	01787	山东黄金	0.11%	31.70	417.49	0.14%	---
41	00388	香港交易所	0.09%	1.26	342.93	0.12%	---
42	01801	信达生物	0.09%	12.00	327.48	0.11%	---
43	00564	郑煤机	0.08%	49.52	311.98	0.11%	---
44	01877	君实生物	0.08%	14.68	308.57	0.11%	---
45	01858	春立医疗	0.08%	21.98	307.87	0.10%	---
46	09996	沛嘉医疗-B	0.07%	50.00	284.00	0.10%	---
47	01610	中粮家佳康	0.07%	150.00	259.50	0.09%	---
48	00966	中国太平	0.07%	36.66	274.95	0.09%	---
49	01347	华虹半导体	0.04%	6.40	151.04	0.05%	---
50	09688	再鼎医药	0.04%	8.32	161.08	0.05%	---
51	03606	福耀玻璃	0.03%	3.72	111.12	0.04%	---
52	02285	泉峰控股	0.02%	3.04	86.88	0.03%	---
53	02628	中国人寿	0.02%	7.00	84.28	0.03%	---
54	09966	康宁杰瑞制药-B	0.01%	5.80	40.02	0.01%	---
55	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.09	2.45	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.90%	127.48	38033.66	10.08%	新增
2	01299	友邦保险	8.41%	463.44	35935.14	9.52%	243.86 (52.62%)
3	02669	中海物业	8.29%	4880.50	35432.43	9.39%	-100.00 (-2.05%)
4	00168	青岛啤酒股份	7.38%	457.80	31528.69	8.35%	0.00 (0.00%)
5	00916	龙源电力	3.59%	1800.00	15336.00	4.06%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.17%	1520.14	13544.45	3.59%	新增
7	03898	时代电气	3.06%	377.38	13061.12	3.46%	0.00 (0.00%)
8	00123	越秀地产	2.56%	1297.80	10953.43	2.90%	新增
9	01928	金沙中国有限公司	2.56%	473.40	10954.48	2.90%	新增
10	02388	中银香港	1.95%	350.40	8325.50	2.21%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.90%	127.48	38033.66	10.08%	新增
2	01299	友邦保险	8.41%	463.44	35935.14	9.52%	243.86 (52.62%)
3	02669	中海物业	8.29%	4880.50	35432.43	9.39%	-100.00 (-2.05%)
4	00168	青岛啤酒股份	7.38%	457.80	31528.69	8.35%	0.00 (0.00%)
5	00916	龙源电力	3.59%	1800.00	15336.00	4.06%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.17%	1520.14	13544.45	3.59%	新增
7	03898	时代电气	3.06%	377.38	13061.12	3.46%	0.00 (0.00%)
8	00123	越秀地产	2.56%	1297.80	10953.43	2.90%	新增
9	01928	金沙中国有限公司	2.56%	473.40	10954.48	2.90%	新增
10	02388	中银香港	1.95%	350.40	8325.50	2.21%	新增
11	01880	中国中免	1.91%	39.77	8170.75	2.16%	---
12	02269	药明生物	1.77%	141.20	7548.55	2.00%	---
13	00520	呷哺呷哺	1.67%	899.85	7135.81	1.89%	---
14	06049	保利物业	1.57%	163.62	6731.33	1.78%	---
15	09995	荣昌生物-B	1.53%	126.25	6529.65	1.73%	---
16	00016	新鸿基地产	1.48%	66.25	6320.25	1.67%	---
17	01385	上海复旦	1.46%	237.50	6258.12	1.66%	---
18	09987	百胜中国	1.44%	15.73	6170.48	1.63%	---
19	00268	金蝶国际	1.43%	408.70	6110.06	1.62%	---
20	00019	太古股份公司A	1.38%	96.35	5913.00	1.57%	---
21	02171	科济药业-B	1.33%	423.50	5666.43	1.50%	---
22	01211	比亚迪股份	1.32%	32.70	5625.71	1.49%	---
23	02628	中国人寿	1.23%	440.60	5273.98	1.40%	---
24	01818	招金矿业	1.18%	652.20	5054.55	1.34%	---
25	00669	创科实业	0.96%	52.65	4096.17	1.09%	---
26	00981	中芯国际	0.84%	239.10	3572.15	0.95%	---
27	03613	同仁堂国药	0.72%	300.00	3072.00	0.81%	---
28	00941	中国移动	0.62%	57.05	2637.42	0.70%	---
29	00966	中国太平	0.61%	299.46	2599.31	0.69%	---
30	01877	君实生物	0.58%	56.74	2457.98	0.65%	---
31	00175	吉利汽车	0.48%	200.00	2036.00	0.54%	---
32	01088	中国神华	0.48%	102.35	2061.33	0.55%	---
33	00285	比亚迪电子	0.46%	87.15	1953.90	0.52%	---
34	03759	康龙化成	0.41%	36.05	1743.98	0.46%	---
35	02333	长城汽车	0.41%	194.40	1765.15	0.47%	---
36	01458	周黑鸭	0.30%	252.00	1265.04	0.34%	---
37	00354	中国软件国际	0.28%	200.00	1214.00	0.32%	---
38	01109	华润置地	0.16%	21.00	670.53	0.18%	---
39	00291	华润啤酒	0.14%	12.60	614.00	0.16%	---
40	01787	山东黄金	0.10%	31.70	409.88	0.11%	---
41	00388	香港交易所	0.09%	1.26	379.52	0.10%	---
42	01801	信达生物	0.08%	12.00	359.04	0.10%	---
43	00564	郑煤机	0.07%	49.52	303.56	0.08%	---
44	00013	和黄医药	0.06%	11.45	245.49	0.07%	---
45	01209	华润万象生活	0.05%	5.54	196.23	0.05%	---
46	01347	华虹半导体	0.04%	6.40	155.78	0.04%	---
47	03606	福耀玻璃	0.03%	3.72	108.81	0.03%	---
48	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.09	2.85	0.00%	---
49	02285	泉峰控股	0.00%	0.28	10.77	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	8.18%	5030.50	36370.51	9.08%	-100.00 (-1.99%)
2	00168	青岛啤酒股份	7.69%	490.20	34206.16	8.54%	-84.00 (-17.14%)
3	00941	中国移动	7.64%	811.25	33991.38	8.48%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	5.05%	361.35	22465.13	5.61%	40.60 (11.24%)
5	00883	中国海洋石油	4.42%	2218.10	19652.37	4.90%	新增
6	00388	香港交易所	3.98%	53.64	17706.56	4.42%	新增
7	03606	福耀玻璃	3.26%	425.84	14495.59	3.62%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	3.09%	82.70	13734.82	3.43%	新增
9	06865	福莱特玻璃	3.05%	573.80	13541.68	3.38%	新增
10	01109	华润置地	2.84%	403.60	12632.68	3.15%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	8.18%	5030.50	36370.51	9.08%	-100.00 (-1.99%)
2	00168	青岛啤酒股份	7.69%	490.20	34206.16	8.54%	-84.00 (-17.14%)
3	00941	中国移动	7.64%	811.25	33991.38	8.48%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	5.05%	361.35	22465.13	5.61%	40.60 (11.24%)
5	00883	中国海洋石油	4.42%	2218.10	19652.37	4.90%	新增
6	00388	香港交易所	3.98%	53.64	17706.56	4.42%	新增
7	03606	福耀玻璃	3.26%	425.84	14495.59	3.62%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	3.09%	82.70	13734.82	3.43%	新增
9	06865	福莱特玻璃	3.05%	573.80	13541.68	3.38%	新增
10	01109	华润置地	2.84%	403.60	12632.68	3.15%	新增
11	03898	时代电气	2.66%	357.38	11829.28	2.95%	---
12	02388	中银香港	2.47%	414.25	10981.77	2.74%	---
13	01458	周黑鸭	2.39%	2302.90	10639.40	2.66%	---
14	01299	友邦保险	2.10%	128.56	9350.17	2.33%	---
15	00916	龙源电力	1.80%	618.60	8017.06	2.00%	---
16	00669	创科实业	1.69%	107.15	7500.50	1.87%	---
17	02238	广汽集团	1.59%	1086.40	7050.74	1.76%	---
18	09868	小鹏汽车-W	1.47%	60.53	6543.29	1.63%	---
19	03759	康龙化成	1.43%	94.42	6343.47	1.58%	---
20	01385	上海复旦	1.20%	199.20	5322.62	1.33%	---
21	00688	中国海外发展	1.04%	217.95	4622.72	1.15%	---
22	02319	蒙牛乳业	1.00%	132.40	4432.75	1.11%	---
23	06049	保利物业	0.97%	100.62	4302.51	1.07%	---
24	01818	招金矿业	0.79%	601.75	3532.27	0.88%	---
25	03613	同仁堂国药	0.73%	300.00	3249.00	0.81%	---
26	00960	龙湖集团	0.69%	97.40	3085.63	0.77%	---
27	00005	汇丰控股	0.60%	60.00	2650.20	0.66%	---
28	03908	中金公司	0.58%	180.00	2574.00	0.64%	---
29	02380	中国电力	0.21%	220.40	938.90	0.23%	---
30	00285	比亚迪电子	0.19%	40.00	846.80	0.21%	---
31	01347	华虹半导体	0.17%	31.30	760.28	0.19%	---
32	00291	华润啤酒	0.14%	12.60	630.38	0.16%	---
33	09995	荣昌生物-B	0.12%	14.25	535.66	0.13%	---
34	01093	石药集团	0.10%	70.00	466.20	0.12%	---
35	01801	信达生物	0.08%	12.00	358.20	0.09%	---
36	01233	时代中国控股	0.06%	122.00	270.84	0.07%	---
37	02400	心动公司	0.05%	12.00	209.88	0.05%	---
38	03900	绿城中国	0.05%	15.00	208.65	0.05%	---
39	01765	希望教育	0.05%	361.00	202.16	0.05%	---
40	01516	融创服务	0.02%	18.10	73.85	0.02%	---
41	02359	药明康德	0.01%	0.36	32.32	0.01%	---
42	00763	中兴通讯	0.00%	0.36	5.63	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	178.25	86617.02	11.54%	0.00 (0.00%)
2	02669	中海物业	5.71%	7237.00	50007.67	6.66%	新增
3	00168	青岛啤酒股份	4.81%	605.40	42111.62	5.61%	280.40 (46.32%)
4	00291	华润啤酒	4.36%	656.60	38109.06	5.08%	新增
5	00941	中国移动	3.60%	779.00	31471.60	4.19%	-325.95 (-41.84%)
6	06078	海吉亚医疗	3.47%	357.50	30341.03	4.04%	新增
7	01458	周黑鸭	3.27%	3686.65	28571.54	3.81%	新增
8	01109	华润置地	3.25%	1088.00	28472.96	3.79%	-101.00 (-9.28%)
9	01772	赣锋锂业	3.12%	282.70	27286.20	3.64%	新增
10	00388	香港交易所	3.05%	69.40	26725.25	3.56%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	178.25	86617.02	11.54%	0.00 (0.00%)
2	02669	中海物业	5.71%	7237.00	50007.67	6.66%	新增
3	00168	青岛啤酒股份	4.81%	605.40	42111.62	5.61%	280.40 (46.32%)
4	00291	华润啤酒	4.36%	656.60	38109.06	5.08%	新增
5	00941	中国移动	3.60%	779.00	31471.60	4.19%	-325.95 (-41.84%)
6	06078	海吉亚医疗	3.47%	357.50	30341.03	4.04%	新增
7	01458	周黑鸭	3.27%	3686.65	28571.54	3.81%	新增
8	01109	华润置地	3.25%	1088.00	28472.96	3.79%	-101.00 (-9.28%)
9	01772	赣锋锂业	3.12%	282.70	27286.20	3.64%	新增
10	00388	香港交易所	3.05%	69.40	26725.25	3.56%	新增
11	02331	李宁	2.88%	320.00	25241.60	3.36%	---
12	00883	中国海洋石油	2.23%	2651.70	19489.99	2.60%	---
13	01801	信达生物	2.05%	238.05	17934.69	2.39%	---
14	02359	药明康德	1.98%	114.94	17340.09	2.31%	---
15	00669	创科实业	1.76%	136.20	15367.45	2.05%	---
16	01810	小米集团-W	1.74%	676.44	15199.61	2.03%	---
17	03898	中车时代电气	1.66%	379.40	14489.29	1.93%	---
18	03759	康龙化成	1.50%	76.09	13105.74	1.75%	---
19	02319	蒙牛乳业	1.47%	330.00	12893.10	1.72%	---
20	00981	中芯国际	1.44%	632.00	12570.48	1.68%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.40%	59.97	12245.27	1.63%	---
22	06690	海尔智家	1.39%	540.68	12192.33	1.62%	---
23	03606	福耀玻璃	1.36%	260.88	11872.65	1.58%	---
24	02313	申洲国际	1.19%	63.84	10416.77	1.39%	---
25	00868	信义玻璃	1.19%	395.00	10404.30	1.39%	---
26	06049	保利物业	0.72%	142.80	6261.78	0.83%	---
27	09995	荣昌生物-B	0.70%	62.40	6147.65	0.82%	---
28	09666	金科服务	0.53%	77.12	4675.01	0.62%	---
29	01516	融创服务	0.43%	155.00	3721.55	0.50%	---
30	02400	心动公司	0.32%	48.86	2785.02	0.37%	---
31	06865	福莱特玻璃	0.25%	81.00	2157.03	0.29%	---
32	02020	安踏体育	0.24%	14.00	2129.40	0.28%	---
33	00880	澳博控股	0.18%	217.00	1532.02	0.20%	---
34	00200	新濠国际发展	0.12%	87.00	1032.69	0.14%	---
35	01233	时代中国控股	0.10%	122.00	901.58	0.12%	---
36	01765	希望教育	0.06%	361.00	563.16	0.08%	---
37	02269	药明生物	0.00%	0.10	11.84	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	82.81	39308.25	10.50%	---
2	03690	美团-W	4.86%	82.24	20391.41	5.44%	---
3	02318	中国平安	4.62%	242.70	19406.29	5.18%	---
4	02020	安踏体育	4.49%	182.30	18857.11	5.04%	---
5	06690	海尔智家	4.08%	724.88	17143.41	4.58%	---
6	02319	蒙牛乳业	3.48%	371.00	14613.69	3.90%	---
7	06865	福莱特玻璃	3.15%	481.20	13223.38	3.53%	---
8	02382	舜宇光学科技	3.00%	88.35	12619.03	3.37%	---
9	01211	比亚迪股份	2.98%	73.10	12501.56	3.34%	---
10	00669	创科实业	2.84%	128.00	11915.52	3.18%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	82.81	39308.25	10.50%	---
2	03690	美团-W	4.86%	82.24	20391.41	5.44%	---
3	02318	中国平安	4.62%	242.70	19406.29	5.18%	---
4	02020	安踏体育	4.49%	182.30	18857.11	5.04%	---
5	06690	海尔智家	4.08%	724.88	17143.41	4.58%	---
6	02319	蒙牛乳业	3.48%	371.00	14613.69	3.90%	---
7	06865	福莱特玻璃	3.15%	481.20	13223.38	3.53%	---
8	02382	舜宇光学科技	3.00%	88.35	12619.03	3.37%	---
9	01211	比亚迪股份	2.98%	73.10	12501.56	3.34%	---
10	00669	创科实业	2.84%	128.00	11915.52	3.18%	---
11	02359	药明康德	2.39%	78.42	10018.68	2.68%	---
12	06969	思摩尔国际	2.13%	177.30	8930.60	2.38%	---
13	02013	微盟集团	2.04%	729.10	8552.34	2.28%	---
14	01810	小米集团-W	2.00%	300.00	8382.00	2.24%	---
15	03759	康龙化成	2.00%	76.09	8388.92	2.24%	---
16	00291	华润啤酒	1.87%	130.80	7859.77	2.10%	---
17	00388	香港交易所	1.87%	22.00	7869.40	2.10%	---
18	03898	中车时代电气	1.84%	271.79	7732.43	2.06%	---
19	09922	九毛九	1.55%	327.10	6496.21	1.73%	---
20	00868	信义玻璃	1.50%	346.20	6307.76	1.68%	---
21	01268	美东汽车	1.44%	228.40	6054.88	1.62%	---
22	06078	海吉亚医疗	1.35%	137.76	5657.80	1.51%	---
23	01299	友邦保险	1.12%	58.96	4714.44	1.26%	---
24	01772	赣锋锂业	1.11%	60.00	4676.40	1.25%	---
25	00175	吉利汽车	1.06%	200.00	4460.00	1.19%	---
26	06186	中国飞鹤	0.98%	268.90	4108.79	1.10%	---
27	00631	三一国际	0.84%	719.80	3512.62	0.94%	---
28	02899	紫金矿业	0.81%	460.40	3402.36	0.91%	---
29	00968	信义光能	0.75%	185.00	3152.40	0.84%	---
30	02869	绿城服务	0.70%	367.20	2955.96	0.79%	---
31	02669	中海物业	0.62%	769.50	2616.30	0.70%	---
32	00200	新濠国际发展	0.45%	150.00	1903.50	0.51%	---
33	01765	希望教育	0.37%	857.60	1560.83	0.42%	---
34	01233	时代中国控股	0.26%	122.00	1106.54	0.30%	---
35	01801	信达生物	0.21%	13.00	897.78	0.24%	---
36	00883	中国海洋石油	0.14%	100.00	604.00	0.16%	---
37	02269	药明生物	0.00%	0.10	8.65	0.00%	---

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