富国沪港深价值混合C

(011131)公募混合型
+添加自选
0.9650 -0.52%-0.0050
单位净值 [2024-06-14]
1.1250
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：-1.73%
  • 最近一季：8.18%
  • 最近半年：11.82%
  • 今年以来：11.30%
  • 最近一年：-4.83%
  • 最近两年：-20.45%
  • 最近三年：-41.15%
  • 成立以来：-38.42%
  • 成立日期：2020-12-29
  • 基金经理：汪孟海
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 17.22 16.95 13.30 78.44% 77.23% 0.01 0.05% 0.05% 2.64 15.59% 15.35% 1.27 5.92% 7.37%
2023-09-30 19.13 18.87 16.33 85.12% 85.33% 0.01 0.05% 0.05% 2.75 14.56% 14.36% 0.05 0.27% 0.26%
2023-06-30 21.08 20.60 17.44 82.32% 82.72% 0.03 0.13% 0.13% 3.52 17.08% 16.69% 0.10 0.47% 0.46%
2023-03-31 22.51 22.38 18.81 83.45% 83.55% 0.00 0.00% 0.00% 3.22 14.39% 14.31% 0.48 2.16% 2.14%
2022-12-31 32.05 31.14 25.39 78.62% 79.22% 0.00 0.00% 0.00% 6.63 21.29% 20.69% 0.03 0.09% 0.09%
2022-09-30 32.06 31.81 21.42 66.55% 66.81% 0.00 0.00% 0.00% 10.63 33.42% 33.16% 0.01 0.03% 0.03%
2022-06-30 43.19 41.96 36.87 84.96% 85.39% 0.00 0.00% 0.00% 6.09 14.52% 14.11% 0.22 0.52% 0.50%
2022-03-31 41.08 40.15 27.44 68.33% 66.78% 0.09 0.21% 0.21% 13.31 33.14% 32.39% 0.26 0.64% 0.62%
2021-12-31 66.18 65.70 50.90 77.47% 0.77% 0.00 0.00% 0.00% 13.44 21.08% 0.20% 1.43 2.18% 0.02%
2021-09-30 77.94 77.18 58.81 76.20% 75.45% 2.00 2.59% 2.56% 18.72 24.26% 24.02% 0.41 0.54% 0.53%
2021-06-30 103.19 100.95 79.97 76.98% 0.77% 0.16 0.16% 0.00% 22.56 22.73% 0.22% 0.08 0.13% 0.00%
2021-03-31 105.71 104.46 79.23 74.64% 74.94% 0.00 0.00% 0.00% 25.97 24.86% 24.56% 0.52 0.50% 0.50%
2020-12-31 76.52 74.86 62.22 80.89% 81.31% 0.00 0.00% 0.00% 13.59 18.16% 17.76% 0.71 0.95% 0.93%