富国沪港深价值混合C
(011131)公募混合型
1.2640
-1.33%-0.0170
单位净值 [2026-03-09]
1.4240
累计净值 [2026-03-09]
1.2472
-1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.85%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：-5.18%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：14.80%
- 最近两年：42.18%
- 最近三年：20.50%
- 成立以来：-26.72%
- 成立日期：2020-12-29
- 基金经理：彭陈晨,汪孟海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-12-09 |
| 2 | 0.06 | 2021-08-31 |
| 3 | 0.05 | 2021-05-20 |