南方景元中高等级信用债债券A
(011141)公募债券型
1.1469
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-22]
1.1469
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：14.69%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.85 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 99.14% | 99.15% | 0.02 | 0.85% | 0.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.46 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 96.95% | 97.46% | 0.05 | 2.51% | 2.09% | 0.01 | 0.54% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 5.62 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.57 | 99.00% | 99.24% | 0.00 | 0.12% | 0.09% | 0.04 | 0.88% | 0.67% |
| 2023-12-31 | 2.02 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 99.77% | 99.79% | 0.00 | 0.23% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.58 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 99.33% | 99.51% | 0.01 | 0.67% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.58 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 99.53% | 99.59% | 0.01 | 0.47% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 5.60 | 4.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.58 | 99.64% | 99.72% | 0.02 | 0.36% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 4.22 | 3.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 98.16% | 98.33% | 0.01 | 0.19% | 0.17% | 0.06 | 1.65% | 1.50% |