国富兴海回报混合

(011152)公募混合型
+添加自选
1.1294 -0.25%-0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.1294
累计净值 [2026-04-22]
1.1266 -0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.54%
  • 最近一季：-2.19%
  • 最近半年：-0.63%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：9.53%
  • 最近两年：37.18%
  • 最近三年：33.25%
  • 成立以来：12.94%
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金经理：高燕芸,赵晓东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 15575.50 24.02% 53.34%
制造业 9206.28 14.20% 31.53%
房地产业 2242.30 3.46% 7.68%
采矿业 1160.02 1.79% 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 338.10 0.52% 1.16%
教育 311.70 0.48% 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 226.61 0.35% 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 131.65 0.20% 0.45%
科学研究和技术服务业 4.32 0.01% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17761.24 19.97% 44.60%
金融业 15973.55 17.96% 40.11%
房地产业 4965.62 5.58% 12.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 518.43 0.58% 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 181.92 0.20% 0.46%
采矿业 145.92 0.16% 0.37%
教育 142.18 0.16% 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.17 0.10% 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 46.20 0.05% 0.12%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%