国富兴海回报混合

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.31%	33.93	11532.20	9.57%	新增
2	00998	中信银行	7.61%	2308.90	10557.51	8.76%	新增
3	00883	中国海洋石油	5.97%	405.30	8285.97	6.88%	新增
4	03690	美团-W	4.78%	65.46	6637.46	5.51%	新增
5	01658	邮储银行	2.37%	787.00	3289.72	2.73%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.31%	33.93	11532.20	9.57%	新增
2	00998	中信银行	7.61%	2308.90	10557.51	8.76%	新增
3	00883	中国海洋石油	5.97%	405.30	8285.97	6.88%	新增
4	03690	美团-W	4.78%	65.46	6637.46	5.51%	新增
5	01658	邮储银行	2.37%	787.00	3289.72	2.73%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.76%	37.93	10091.89	8.88%	新增
2	00998	中信银行	6.66%	2598.90	8667.04	7.62%	新增
3	00883	中国海洋石油	5.64%	622.30	7331.23	6.45%	新增
4	03690	美团-W	5.05%	88.46	6565.38	5.77%	新增
5	01024	快手-W	3.35%	90.86	4359.86	3.83%	新增
6	01171	兖矿能源	3.19%	308.80	4152.84	3.65%	新增
7	01658	邮储银行	2.83%	1087.00	3674.28	3.23%	新增
8	00941	中国移动	1.23%	27.25	1600.20	1.41%	新增
9	09926	康方生物	1.19%	36.90	1551.59	1.36%	新增
10	01288	农业银行	1.05%	500.00	1363.86	1.20%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.76%	37.93	10091.89	8.88%	新增
2	00998	中信银行	6.66%	2598.90	8667.04	7.62%	新增
3	00883	中国海洋石油	5.64%	622.30	7331.23	6.45%	新增
4	03690	美团-W	5.05%	88.46	6565.38	5.77%	新增
5	01024	快手-W	3.35%	90.86	4359.86	3.83%	新增
6	01171	兖矿能源	3.19%	308.80	4152.84	3.65%	新增
7	01658	邮储银行	2.83%	1087.00	3674.28	3.23%	新增
8	00941	中国移动	1.23%	27.25	1600.20	1.41%	新增
9	09926	康方生物	1.19%	36.90	1551.59	1.36%	新增
10	01288	农业银行	1.05%	500.00	1363.86	1.20%	新增
11	06818	中国光大银行	0.72%	448.30	942.52	0.83%	---
12	00189	东岳集团	0.70%	177.80	910.36	0.80%	---
13	01800	中国交通建设	0.48%	198.30	625.37	0.55%	---
14	01378	中国宏桥	0.45%	100.00	579.07	0.51%	---
15	00023	东亚银行	0.30%	44.94	392.59	0.35%	---
16	01109	华润置地	0.27%	14.00	355.24	0.31%	---
17	00123	越秀地产	0.01%	3.30	19.02	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.80%	37.93	11596.28	9.20%	新增
2	00883	中国海洋石油	5.83%	839.50	8668.82	6.88%	新增
3	00998	中信银行	5.48%	2400.00	8142.93	6.46%	新增
4	01658	邮储银行	3.25%	1087.00	4830.57	3.83%	新增
5	01024	快手-W	2.69%	80.86	3992.22	3.17%	新增
6	03690	美团-W	2.58%	34.05	3839.30	3.05%	新增
7	01171	兖矿能源	2.09%	150.00	3104.77	2.46%	新增
8	00023	东亚银行	1.48%	220.18	2196.48	1.74%	新增
9	00941	中国移动	1.08%	27.25	1609.19	1.28%	新增
10	06818	中国光大银行	0.63%	448.30	929.98	0.74%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.80%	37.93	11596.28	9.20%	新增
2	00883	中国海洋石油	5.83%	839.50	8668.82	6.88%	新增
3	00998	中信银行	5.48%	2400.00	8142.93	6.46%	新增
4	01658	邮储银行	3.25%	1087.00	4830.57	3.83%	新增
5	01024	快手-W	2.69%	80.86	3992.22	3.17%	新增
6	03690	美团-W	2.58%	34.05	3839.30	3.05%	新增
7	01171	兖矿能源	2.09%	150.00	3104.77	2.46%	新增
8	00023	东亚银行	1.48%	220.18	2196.48	1.74%	新增
9	00941	中国移动	1.08%	27.25	1609.19	1.28%	新增
10	06818	中国光大银行	0.63%	448.30	929.98	0.74%	新增
11	01800	中国交通建设	0.53%	198.30	782.51	0.62%	---
12	01378	中国宏桥	0.39%	100.00	586.38	0.47%	---
13	06639	瑞尔集团	0.21%	45.95	318.16	0.25%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.40%	39.93	11913.20	8.45%	7.00 (17.53%)
2	01988	民生银行	5.55%	3701.45	8927.26	6.33%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	5.53%	57.06	8903.83	6.31%	-1.00 (-1.75%)
4	01658	邮储银行	4.79%	1780.00	7711.60	5.47%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	4.65%	839.50	7484.00	5.31%	217.40 (25.90%)
6	00998	中信银行	4.61%	2400.00	7417.71	5.26%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	3.70%	93.86	5957.00	4.22%	新增
8	01918	融创中国	1.43%	563.80	2306.61	1.64%	新增
9	00941	中国移动	0.78%	27.25	1259.68	0.89%	新增
10	06818	中国光大银行	0.68%	518.30	1101.90	0.78%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.40%	39.93	11913.20	8.45%	7.00 (17.53%)
2	01988	民生银行	5.55%	3701.45	8927.26	6.33%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	5.53%	57.06	8903.83	6.31%	-1.00 (-1.75%)
4	01658	邮储银行	4.79%	1780.00	7711.60	5.47%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	4.65%	839.50	7484.00	5.31%	217.40 (25.90%)
6	00998	中信银行	4.61%	2400.00	7417.71	5.26%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	3.70%	93.86	5957.00	4.22%	新增
8	01918	融创中国	1.43%	563.80	2306.61	1.64%	新增
9	00941	中国移动	0.78%	27.25	1259.68	0.89%	新增
10	06818	中国光大银行	0.68%	518.30	1101.90	0.78%	新增
11	01999	敏华控股	0.52%	120.00	832.88	0.59%	---
12	02338	潍柴动力	0.47%	80.00	748.92	0.53%	---
13	00960	龙湖集团	0.35%	26.20	568.71	0.40%	---
14	02162	康诺亚-B	0.11%	3.95	179.95	0.13%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.26%	66.14	10983.73	7.63%	-20.62 (-31.18%)
2	00700	腾讯控股	5.69%	32.93	9980.40	6.93%	0.00 (0.00%)
3	01658	邮储银行	5.41%	1780.00	9483.54	6.59%	0.00 (0.00%)
4	01988	民生银行	4.46%	3268.15	7825.69	5.44%	0.00 (0.00%)
5	01024	快手-W	3.76%	88.16	6589.40	4.58%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.14%	622.10	5511.66	3.83%	新增
7	00998	中信银行	2.74%	1600.00	4802.75	3.34%	新增
8	01918	融创中国	1.26%	563.80	2208.28	1.53%	新增
9	01516	融创服务	0.70%	300.00	1223.78	0.85%	新增
10	06818	中国光大银行	0.64%	518.30	1125.84	0.78%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.26%	66.14	10983.73	7.63%	-20.62 (-31.18%)
2	00700	腾讯控股	5.69%	32.93	9980.40	6.93%	0.00 (0.00%)
3	01658	邮储银行	5.41%	1780.00	9483.54	6.59%	0.00 (0.00%)
4	01988	民生银行	4.46%	3268.15	7825.69	5.44%	0.00 (0.00%)
5	01024	快手-W	3.76%	88.16	6589.40	4.58%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.14%	622.10	5511.66	3.83%	新增
7	00998	中信银行	2.74%	1600.00	4802.75	3.34%	新增
8	01918	融创中国	1.26%	563.80	2208.28	1.53%	新增
9	01516	融创服务	0.70%	300.00	1223.78	0.85%	新增
10	06818	中国光大银行	0.64%	518.30	1125.84	0.78%	新增
11	02338	潍柴动力	0.57%	94.00	1001.63	0.70%	---
12	01999	敏华控股	0.50%	120.00	870.24	0.60%	---
13	01995	旭辉永升服务	0.49%	100.00	855.19	0.59%	---
14	00960	龙湖集团	0.47%	26.20	830.14	0.58%	---
15	02313	申洲国际	0.32%	7.00	569.00	0.40%	---
16	09995	荣昌生物-B	0.31%	14.40	541.23	0.38%	---
17	02162	康诺亚-B	0.14%	8.65	244.11	0.17%	---
18	06110	滔搏	0.10%	30.00	182.93	0.13%	---
19	02400	心动公司	0.04%	4.00	69.95	0.05%	---
20	06862	海底捞	0.04%	4.90	76.68	0.05%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.77%	28.80	13994.92	9.23%	---
2	01988	民生银行	3.43%	2688.15	8320.73	5.49%	---
3	01658	邮储银行	3.01%	1680.00	7310.99	4.82%	---
4	03690	美团-W	2.20%	20.00	5331.97	3.52%	---
5	01918	融创中国	1.72%	188.60	4182.19	2.76%	---
6	06862	海底捞	1.68%	120.00	4083.85	2.69%	---
7	02313	申洲国际	1.68%	25.00	4079.27	2.69%	---
8	00998	中信银行	1.52%	1200.00	3674.47	2.42%	---
9	03323	中国建材	1.20%	383.00	2906.42	1.92%	---
10	00941	中国移动	0.83%	50.00	2019.87	1.33%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.77%	28.80	13994.92	9.23%	---
2	01988	民生银行	3.43%	2688.15	8320.73	5.49%	---
3	01658	邮储银行	3.01%	1680.00	7310.99	4.82%	---
4	03690	美团-W	2.20%	20.00	5331.97	3.52%	---
5	01918	融创中国	1.72%	188.60	4182.19	2.76%	---
6	06862	海底捞	1.68%	120.00	4083.85	2.69%	---
7	02313	申洲国际	1.68%	25.00	4079.27	2.69%	---
8	00998	中信银行	1.52%	1200.00	3674.47	2.42%	---
9	03323	中国建材	1.20%	383.00	2906.42	1.92%	---
10	00941	中国移动	0.83%	50.00	2019.87	1.33%	---
11	06110	滔搏	0.70%	160.00	1693.45	1.12%	---
12	02202	万科企业	0.70%	84.35	1705.52	1.12%	---
13	00388	香港交易所	0.64%	4.00	1540.35	1.02%	---
14	02338	潍柴动力	0.56%	94.00	1350.00	0.89%	---
15	02382	舜宇光学科技	0.51%	6.00	1225.15	0.81%	---
16	09995	荣昌生物-B	0.31%	7.70	758.59	0.50%	---
17	02400	心动公司	0.28%	12.00	683.97	0.45%	---
18	01995	旭辉永升服务	0.26%	40.00	641.70	0.42%	---
19	03888	金山软件	0.24%	15.00	581.00	0.38%	---
20	00069	香格里拉(亚洲)	0.17%	64.40	407.25	0.27%	---

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