金鹰责任投资混合A

(011155)公募混合型
+添加自选
0.5181 0.25%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
0.7139
累计净值 [2026-04-22]
0.5194 0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.83%
  • 最近一季：-6.14%
  • 最近半年：-5.49%
  • 今年以来：3.60%
  • 最近一年：10.19%
  • 最近两年：12.43%
  • 最近三年：-19.14%
  • 成立以来：-38.10%
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金经理：李恒,欧阳娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-220.51810.7139+0.25%
2026-04-210.51680.7126-1.28%
2026-04-200.52350.7193-0.85%
2026-04-170.52800.7238-3.23%
2026-04-160.54560.7414+0.46%
2026-04-150.54310.7389+3.94%
2026-04-140.52250.7183+0.48%
2026-04-130.52000.7158-0.54%
2026-04-100.52280.7186-0.44%
2026-04-090.52510.7209-2.69%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金鹰责任投资混合A-4.60%7.83%-6.14%-5.49%10.19%3.60%
同类型排名8939/98443453/98447706/98447924/98446108/98445146/9844
四分位排名
较差
良好
较差
较差
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李恒 上任时间：2023-07-27

李恒先生:中国国籍,北京大学物理专业博士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任行业研究员职务。2022年3月14日担任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日担任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日担任金鹰内需成长混合型证券投资基金、金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

欧阳娟 上任时间：2025-07-31

欧阳娟女士:中国,博士研究生、博士,2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员,2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。2022年9月29日担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2023年6月21日起担任金鹰产业升级混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧