金鹰责任投资混合A
(011155)公募混合型
0.5132
-1.04%-0.0065
单位净值 [2026-06-12]
0.7090
累计净值 [2026-06-12]
0.6218
+0.36%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.82%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：-6.08%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：-20.10%
- 成立以来：-38.69%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：李恒,欧阳娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2021-11-29 |
| 2 | 0.06 | 2021-09-24 |