金鹰责任投资混合A
(011155)公募混合型
0.5179
3.66%+0.0183
单位净值 [2026-03-10]
0.7137
累计净值 [2026-03-10]
0.5369
3.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：-4.80%
- 最近半年：-10.72%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：12.83%
- 最近三年：-18.17%
- 成立以来：-48.21%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：李恒,欧阳娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2021-11-29 |
| 2 | 0.06 | 2021-09-24 |