大成中小盘混合(LOF)C
(011159)公募混合型LOF
2.6120
-0.20%-0.0062
单位净值 [2026-04-22]
3.1477
累计净值 [2026-04-22]
2.6068
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-4.15%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：-14.36%
- 成立以来：-27.09%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：侯春燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14899.42 | 42.42% | 77.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 2308.49 | 6.57% | 12.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1135.83 | 3.23% | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540.41 | 1.54% | 2.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 158.25 | 0.45% | 0.83% |
| 卫生和社会工作 | 81.68 | 0.23% | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.32 | 0.02% | 0.04% |
| 采矿业 | 6.65 | 0.02% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 6.60 | 0.02% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14600.49 | 37.41% | 80.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 1466.62 | 3.76% | 8.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1181.76 | 3.03% | 6.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786.68 | 2.02% | 4.34% |
| 卫生和社会工作 | 82.25 | 0.21% | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.00 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.01% | 0.02% |