平安恒鑫混合A
(011175)公募混合型
1.0332
0.33%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.0332
累计净值 [2026-04-22]
1.0366
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：1.93%
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：韩克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1011.29 | 12.31% | 74.74% |
| 采矿业 | 104.27 | 1.27% | 7.71% |
| 金融业 | 96.83 | 1.18% | 7.16% |
| 房地产业 | 49.45 | 0.60% | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.54 | 0.47% | 2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.60 | 0.35% | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.11 | 0.29% | 1.78% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 689.43 | 6.56% | 77.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.14 | 0.73% | 8.69% |
| 金融业 | 63.01 | 0.60% | 7.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.14 | 0.37% | 4.41% |
| 采矿业 | 18.72 | 0.18% | 2.11% |