广发恒荣三个月持有期混合C

(011193)公募混合型
+添加自选
1.0313 0.13%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0313
累计净值 [2026-04-22]
1.0326 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：6.10%
  • 最近两年：9.56%
  • 最近三年：0.08%
  • 成立以来：3.13%
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金经理：宋倩倩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3805.11 3.06% 73.23%
金融业 851.43 0.69% 16.39%
科学研究和技术服务业 247.45 0.20% 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 98.51 0.08% 1.90%
建筑业 97.41 0.08% 1.87%
采矿业 96.34 0.08% 1.85%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 232.27 1.89% 72.98%
制造业 64.93 0.53% 20.40%
采矿业 21.06 0.17% 6.62%