广发睿铭两年持有期混合A
(011194)公募混合型
0.9301
0.37%+0.0034
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：7.80%
- 最近半年：10.14%
- 今年以来：14.12%
- 最近一年：-1.90%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：-7.71%
- 成立以来：-6.99%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：王明旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47619.31 |
27.69% |
36.84% |
| 金融业 |
43159.38 |
25.10% |
33.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31936.77 |
18.57% |
24.71% |
| 制造业 |
5875.24 |
3.42% |
4.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
674.76 |
0.39% |
0.52% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56057.15 |
26.59% |
35.39% |
| 金融业 |
52169.74 |
24.75% |
32.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42952.67 |
20.38% |
27.12% |
| 制造业 |
6678.36 |
3.17% |
4.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
534.63 |
0.25% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
58341.85 |
26.94% |
35.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54740.65 |
25.28% |
33.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40189.94 |
18.56% |
24.76% |
| 制造业 |
8500.45 |
3.93% |
5.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
557.59 |
0.26% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
55962.43 |
26.09% |
34.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53131.86 |
24.77% |
33.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37527.12 |
17.49% |
23.35% |
| 房地产业 |
8470.81 |
3.95% |
5.27% |
| 制造业 |
5471.34 |
2.55% |
3.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
128.38 |
0.06% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63698.21 |
29.29% |
42.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40765.27 |
18.75% |
26.93% |
| 金融业 |
30292.20 |
13.93% |
20.01% |
| 房地产业 |
10291.59 |
4.73% |
6.80% |
| 制造业 |
6243.14 |
2.87% |
4.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81.43 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51559.90 |
25.08% |
33.64% |
| 制造业 |
50251.50 |
24.45% |
32.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41749.30 |
20.31% |
27.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
71.69 |
0.03% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.78 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
12.45 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.70 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
57750.16 |
23.87% |
31.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
54044.98 |
22.34% |
29.90% |
| 制造业 |
53294.54 |
22.03% |
29.49% |
| 金融业 |
12216.43 |
5.05% |
6.76% |
| 采矿业 |
3287.49 |
1.36% |
1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
62.69 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.84 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
16.74 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.20 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53171.29 |
21.49% |
28.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
50805.09 |
20.54% |
27.39% |
| 金融业 |
43527.96 |
17.59% |
23.47% |
| 采矿业 |
37896.93 |
15.32% |
20.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
56.77 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
5.13 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76356.43 |
33.45% |
45.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42193.99 |
18.49% |
25.17% |
| 采矿业 |
29897.74 |
13.10% |
17.83% |
| 金融业 |
19147.34 |
8.39% |
11.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
56.92 |
0.02% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |