摩根优势成长混合C
(011197)公募混合型
0.8299
0.56%+0.0046
单位净值 [2025-09-19]
0.8299
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.29%
- 最近一季：50.18%
- 最近半年：30.57%
- 今年以来：60.12%
- 最近一年：111.06%
- 最近两年：76.35%
- 最近三年：19.96%
- 成立以来：-17.01%
- 成立日期：2021-05-14
- 基金经理：李德辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.10 | 3.00 | 2.77 | 89.15% | 89.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 10.47% | 10.14% | 0.01 | 0.38% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.85 | 1.63 | 84.66% | 85.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 14.26% | 13.79% | 0.02 | 1.08% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 1.74 | 1.66 | 1.50 | 85.56% | 86.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 14.36% | 13.71% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1.60 | 1.59 | 1.46 | 91.26% | 91.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.53% | 8.50% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 1.73 | 1.71 | 1.58 | 91.17% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.77% | 8.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 2.31 | 2.29 | 2.13 | 92.43% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.50% | 7.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 2.45 | 2.38 | 2.21 | 89.85% | 90.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 10.09% | 9.83% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 3.47 | 3.43 | 3.20 | 92.17% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.60% | 7.51% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-12-31 | 3.96 | 3.89 | 3.68 | 92.70% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.24% | 7.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |