泰康招享混合A
(011208)公募混合型
1.0322
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-15]
1.0322
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.22%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 295.62 | 4.73% | 55.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.97 | 1.84% | 21.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.88 | 1.25% | 14.58% |
| 金融业 | 26.57 | 0.43% | 4.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.70 | 0.30% | 3.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.38 | 0.01% | 0.07% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 171.37 | 4.55% | 46.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.29 | 2.64% | 26.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.36 | 1.18% | 11.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.22 | 0.62% | 6.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.54 | 0.47% | 4.71% |
| 卫生和社会工作 | 16.36 | 0.43% | 4.40% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 389.36 | 9.69% | 83.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.86 | 0.99% | 8.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.54 | 0.51% | 4.39% |
| 卫生和社会工作 | 18.27 | 0.45% | 3.90% |