宏利中债1-5年国开债指数A
(011234)公募债券型指数型
1.0397
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.0984
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.16%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003100 | 2024-01-15 |
| 2 | 0.002500 | 2023-10-26 |
| 3 | 0.002200 | 2023-07-20 |
| 4 | 0.007300 | 2023-04-20 |
| 5 | 0.006700 | 2023-01-18 |
| 6 | 0.010800 | 2022-10-26 |
| 7 | 0.007200 | 2022-07-20 |
| 8 | 0.007300 | 2022-04-20 |
| 9 | 0.007200 | 2022-01-20 |
| 10 | 0.004400 | 2021-10-27 |