宏利中债1-5年国开债指数A
(011234)公募债券型指数型
1.0470
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1350
累计净值 [2026-06-12]
1.1412
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：14.09%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：高春梅,沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-01-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-16 |
| 5 | 0.00 | 2024-10-30 |
| 6 | 0.00 | 2024-07-18 |
| 7 | 0.00 | 2024-05-09 |
| 8 | 0.00 | 2024-01-15 |
| 9 | 0.00 | 2023-10-26 |
| 10 | 0.00 | 2023-07-20 |
| 11 | 0.01 | 2023-04-20 |
| 12 | 0.01 | 2023-01-18 |
| 13 | 0.01 | 2022-10-26 |
| 14 | 0.01 | 2022-07-20 |
| 15 | 0.01 | 2022-04-20 |
| 16 | 0.01 | 2022-01-20 |
| 17 | 0.00 | 2021-10-27 |