嘉实阿尔法优选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.07%	13.60	5461.63	0.00%	-0.80 (-5.88%)
2	02628	中国人寿	2.63%	162.80	3536.11	0.02%	11.80 (7.25%)
3	600519	贵州茅台	2.46%	2.28	3306.29	0.00%	0.00 (0.00%)
4	01347	华虹半导体	2.28%	44.70	3064.68	0.03%	0.00 (0.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	2.21%	28.26	2969.31	0.00%	2.40 (8.49%)
6	601899	紫金矿业	2.11%	86.84	2841.41	0.00%	-22.01 (-25.35%)
7	603986	兆易创新	2.02%	11.38	2709.58	0.02%	-2.56 (-22.50%)
8	600036	招商银行	1.62%	55.28	2173.61	0.00%	-17.75 (-32.11%)
9	000333	美的集团	1.51%	26.62	2032.82	0.00%	新增
10	688012	中微公司	1.45%	6.35	1946.03	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.07%	13.60	5461.63	0.00%	-0.80 (-5.88%)
2	02628	中国人寿	2.63%	162.80	3536.11	0.02%	11.80 (7.25%)
3	600519	贵州茅台	2.46%	2.28	3306.29	0.00%	0.00 (0.00%)
4	01347	华虹半导体	2.28%	44.70	3064.68	0.03%	0.00 (0.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	2.21%	28.26	2969.31	0.00%	2.40 (8.49%)
6	601899	紫金矿业	2.11%	86.84	2841.41	0.00%	-22.01 (-25.35%)
7	603986	兆易创新	2.02%	11.38	2709.58	0.02%	-2.56 (-22.50%)
8	600036	招商银行	1.62%	55.28	2173.61	0.00%	-17.75 (-32.11%)
9	000333	美的集团	1.51%	26.62	2032.82	0.00%	新增
10	688012	中微公司	1.45%	6.35	1946.03	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.48%	12.12	6557.27	0.00%	-7.39 (-60.97%)
2	300750	宁德时代	3.61%	14.40	5287.19	0.00%	新增
3	01810	小米集团-W	2.74%	113.04	4012.53	0.01%	新增
4	601899	紫金矿业	2.56%	108.85	3752.07	0.01%	新增
5	02628	中国人寿	2.55%	151.00	3734.25	0.02%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	2.28%	25.86	3335.42	0.00%	新增
7	600519	贵州茅台	2.14%	2.28	3140.25	0.00%	新增
8	600036	招商银行	2.10%	73.03	3074.56	0.00%	新增
9	01347	华虹半导体	2.05%	44.70	2999.78	0.03%	新增
10	603986	兆易创新	2.04%	13.94	2986.64	0.02%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.48%	12.12	6557.27	0.00%	-7.39 (-60.97%)
2	300750	宁德时代	3.61%	14.40	5287.19	0.00%	新增
3	01810	小米集团-W	2.74%	113.04	4012.53	0.01%	新增
4	601899	紫金矿业	2.56%	108.85	3752.07	0.01%	新增
5	02628	中国人寿	2.55%	151.00	3734.25	0.02%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	2.28%	25.86	3335.42	0.00%	新增
7	600519	贵州茅台	2.14%	2.28	3140.25	0.00%	新增
8	600036	招商银行	2.10%	73.03	3074.56	0.00%	新增
9	01347	华虹半导体	2.05%	44.70	2999.78	0.03%	新增
10	603986	兆易创新	2.04%	13.94	2986.64	0.02%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.37%	19.51	6631.10	4.66%	-7.38 (-37.83%)
2	01818	招金矿业	3.91%	495.50	5924.25	4.17%	新增
3	03690	美团-W	3.84%	57.43	5823.33	4.09%	新增
4	00941	中国移动	3.69%	79.60	5594.00	3.93%	-16.95 (-21.29%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.37%	19.51	6631.10	4.66%	-7.38 (-37.83%)
2	01818	招金矿业	3.91%	495.50	5924.25	4.17%	新增
3	03690	美团-W	3.84%	57.43	5823.33	4.09%	新增
4	00941	中国移动	3.69%	79.60	5594.00	3.93%	-16.95 (-21.29%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.38%	26.89	7154.52	4.75%	-17.94 (-66.72%)
2	00941	中国移动	3.47%	96.55	5669.71	3.76%	新增
3	01171	兖矿能源	2.76%	335.20	4507.87	2.99%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.28%	78.40	3722.90	2.47%	9.20 (11.73%)
5	00857	中国石油股份	1.90%	665.80	3113.34	2.07%	新增
6	01088	中国神华	1.37%	92.10	2232.63	1.48%	新增
7	01801	信达生物	1.33%	56.30	2181.11	1.45%	新增
8	06078	海吉亚医疗	1.21%	61.72	1974.40	1.31%	-107.14 (-173.59%)
9	02269	药明生物	1.17%	71.35	1913.90	1.27%	新增
10	01024	快手-W	0.78%	26.51	1272.07	0.84%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.38%	26.89	7154.52	4.75%	-17.94 (-66.72%)
2	00941	中国移动	3.47%	96.55	5669.71	3.76%	新增
3	01171	兖矿能源	2.76%	335.20	4507.87	2.99%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.28%	78.40	3722.90	2.47%	9.20 (11.73%)
5	00857	中国石油股份	1.90%	665.80	3113.34	2.07%	新增
6	01088	中国神华	1.37%	92.10	2232.63	1.48%	新增
7	01801	信达生物	1.33%	56.30	2181.11	1.45%	新增
8	06078	海吉亚医疗	1.21%	61.72	1974.40	1.31%	-107.14 (-173.59%)
9	02269	药明生物	1.17%	71.35	1913.90	1.27%	新增
10	01024	快手-W	0.78%	26.51	1272.07	0.84%	新增
11	00981	中芯国际	0.75%	68.00	1223.83	0.81%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.35%	44.83	13705.81	7.13%	6.80 (15.17%)
2	06078	海吉亚医疗	3.06%	168.86	6601.07	3.44%	94.36 (55.88%)
3	01800	中国交通建设	2.15%	1175.90	4640.19	2.42%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.10%	69.20	4542.63	2.36%	44.80 (64.74%)
5	00291	华润啤酒	1.57%	71.20	3387.28	1.76%	31.20 (43.82%)
6	03888	金山软件	1.27%	96.14	2734.52	1.42%	新增
7	01186	中国铁建	1.25%	506.45	2689.56	1.40%	新增
8	00763	中兴通讯	0.60%	44.40	1285.39	0.67%	新增
9	01030	新城发展	0.56%	856.80	1208.63	0.63%	新增
10	03690	美团-W	0.36%	6.80	767.09	0.40%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.35%	44.83	13705.81	7.13%	6.80 (15.17%)
2	06078	海吉亚医疗	3.06%	168.86	6601.07	3.44%	94.36 (55.88%)
3	01800	中国交通建设	2.15%	1175.90	4640.19	2.42%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.10%	69.20	4542.63	2.36%	44.80 (64.74%)
5	00291	华润啤酒	1.57%	71.20	3387.28	1.76%	31.20 (43.82%)
6	03888	金山软件	1.27%	96.14	2734.52	1.42%	新增
7	01186	中国铁建	1.25%	506.45	2689.56	1.40%	新增
8	00763	中兴通讯	0.60%	44.40	1285.39	0.67%	新增
9	01030	新城发展	0.56%	856.80	1208.63	0.63%	新增
10	03690	美团-W	0.36%	6.80	767.09	0.40%	新增
11	00388	香港交易所	0.24%	1.87	508.96	0.26%	---
12	09979	绿城管理控股	0.17%	64.90	372.18	0.19%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.55%	38.03	11346.33	4.91%	10.03 (26.37%)
2	01088	中国神华	1.57%	193.80	3903.76	1.69%	20.00 (10.32%)
3	01171	兖矿能源	1.53%	179.40	3814.01	1.65%	-162.60 (-90.64%)
4	06078	海吉亚医疗	1.49%	74.50	3726.72	1.61%	55.82 (74.93%)
5	01024	快手-W	1.26%	49.53	3143.51	1.36%	新增
6	00291	华润啤酒	0.78%	40.00	1949.12	0.84%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	0.67%	24.40	1680.46	0.73%	新增
8	01385	上海复旦	0.10%	9.50	250.34	0.11%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.55%	38.03	11346.33	4.91%	10.03 (26.37%)
2	01088	中国神华	1.57%	193.80	3903.76	1.69%	20.00 (10.32%)
3	01171	兖矿能源	1.53%	179.40	3814.01	1.65%	-162.60 (-90.64%)
4	06078	海吉亚医疗	1.49%	74.50	3726.72	1.61%	55.82 (74.93%)
5	01024	快手-W	1.26%	49.53	3143.51	1.36%	新增
6	00291	华润啤酒	0.78%	40.00	1949.12	0.84%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	0.67%	24.40	1680.46	0.73%	新增
8	01385	上海复旦	0.10%	9.50	250.34	0.11%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.56%	28.00	8486.22	2.79%	-32.00 (-114.29%)
2	01171	兖矿能源	2.17%	342.00	7194.88	2.36%	新增
3	03690	美团-W	2.03%	40.50	6726.15	2.21%	-12.82 (-31.65%)
4	02015	理想汽车-W	1.54%	39.00	5099.58	1.67%	新增
5	01088	中国神华	1.01%	173.80	3344.22	1.10%	新增
6	01898	中煤能源	0.71%	411.40	2339.64	0.77%	新增
7	02382	舜宇光学科技	0.51%	15.39	1683.34	0.55%	新增
8	09868	小鹏汽车-W	0.49%	15.00	1621.44	0.53%	新增
9	06078	海吉亚医疗	0.25%	18.68	833.09	0.27%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.56%	28.00	8486.22	2.79%	-32.00 (-114.29%)
2	01171	兖矿能源	2.17%	342.00	7194.88	2.36%	新增
3	03690	美团-W	2.03%	40.50	6726.15	2.21%	-12.82 (-31.65%)
4	02015	理想汽车-W	1.54%	39.00	5099.58	1.67%	新增
5	01088	中国神华	1.01%	173.80	3344.22	1.10%	新增
6	01898	中煤能源	0.71%	411.40	2339.64	0.77%	新增
7	02382	舜宇光学科技	0.51%	15.39	1683.34	0.55%	新增
8	09868	小鹏汽车-W	0.49%	15.00	1621.44	0.53%	新增
9	06078	海吉亚医疗	0.25%	18.68	833.09	0.27%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.46%	60.00	29156.08	6.58%	---
2	03690	美团-W	2.66%	53.32	14215.03	3.21%	---
3	02333	长城汽车	2.21%	566.40	11829.38	2.67%	---
4	00981	中芯国际	1.93%	517.45	10290.38	2.32%	---
5	02020	安踏体育	1.14%	40.00	6084.17	1.37%	---
6	01810	小米集团-W	1.08%	258.00	5796.27	1.31%	---
7	03888	金山软件	0.97%	133.30	5163.15	1.17%	---
8	00883	中国海洋石油	0.96%	700.00	5143.09	1.16%	---
9	00669	创科实业	0.87%	41.30	4659.88	1.05%	---
10	00728	中国电信	0.68%	1500.00	3632.03	0.82%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.46%	60.00	29156.08	6.58%	---
2	03690	美团-W	2.66%	53.32	14215.03	3.21%	---
3	02333	长城汽车	2.21%	566.40	11829.38	2.67%	---
4	00981	中芯国际	1.93%	517.45	10290.38	2.32%	---
5	02020	安踏体育	1.14%	40.00	6084.17	1.37%	---
6	01810	小米集团-W	1.08%	258.00	5796.27	1.31%	---
7	03888	金山软件	0.97%	133.30	5163.15	1.17%	---
8	00883	中国海洋石油	0.96%	700.00	5143.09	1.16%	---
9	00669	创科实业	0.87%	41.30	4659.88	1.05%	---
10	00728	中国电信	0.68%	1500.00	3632.03	0.82%	---
11	01030	新城发展	0.64%	557.60	3414.80	0.77%	---
12	02313	申洲国际	0.61%	20.00	3263.42	0.74%	---
13	00941	中国移动	0.51%	68.00	2747.03	0.62%	---
14	01951	锦欣生殖(五百)	0.44%	143.40	2338.68	0.53%	---
15	01801	信达生物	0.42%	30.00	2260.35	0.51%	---
16	02269	药明生物	0.11%	5.15	609.79	0.14%	---

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