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(011249)
1.1924
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.1924
累计净值 [2026-04-21]
1.1930
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：15.85%
- 成立以来：19.24%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
基金代码：011249
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