华夏鼎英债券A

(011262)公募债券型
+添加自选
1.0731 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1601
累计净值 [2026-03-09]
1.0725 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：2.62%
  • 最近三年：2.27%
  • 成立以来：7.31%
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金经理：文世伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-02-25
2 0.02 2023-08-16
3 0.05 2023-05-09