长盛鑫盛稳健一年持有A

(011267)公募混合型
1.0174 0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-16]
1.0174
累计净值 [2022-08-16]
       
净值估算 [2022-08-16   ]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:0.50%
  • 最近半年:-0.22%
  • 今年以来:0.64%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.74%
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金经理:蔡宾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.58亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-06-30 4.58 4.24 0.77 18.11% 16.75% 3.81 89.82% 83.07% 0.12 2.85% 2.63% 0.00 0.05% 0.05%
2022-03-31 5.78 4.20 1.23 29.19% 21.19% 4.50 107.18% 77.82% 0.12 2.83% 2.05% 0.03 0.60% 0.43%
2021-12-31 5.61 4.20 1.21 28.78% 0.22% 4.33 103.31% 0.77% 0.00 3.92% 0.00% 0.06 1.51% 0.01%