长盛鑫盛稳健一年持有A
(011267)公募混合型
1.0174
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-16]
1.0174
累计净值 [2022-08-16]
净值估算 [2022-08-16 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：蔡宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 4.58 | 4.24 | 0.77 | 18.11% | 16.75% | 3.81 | 89.82% | 83.07% | 0.12 | 2.85% | 2.63% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-03-31 | 5.78 | 4.20 | 1.23 | 29.19% | 21.19% | 4.50 | 107.18% | 77.82% | 0.12 | 2.83% | 2.05% | 0.03 | 0.60% | 0.43% |
| 2021-12-31 | 5.61 | 4.20 | 1.21 | 28.78% | 0.22% | 4.33 | 103.31% | 0.77% | 0.00 | 3.92% | 0.00% | 0.06 | 1.51% | 0.01% |