中银证券优势制造股票A
(011269)公募股票型
1.3728
-0.82%-0.0112
单位净值 [2025-09-19]
1.3728
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.95%
- 最近一季：49.17%
- 最近半年：39.53%
- 今年以来：66.70%
- 最近一年：123.66%
- 最近两年：43.37%
- 最近三年：26.51%
- 成立以来：37.28%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：张丽新
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 92.48% | 92.58% | 0.01 | 0.81% | 0.80% | 0.05 | 6.16% | 6.08% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 91.75% | 91.89% | 0.00 | 0.52% | 0.52% | 0.05 | 5.85% | 5.74% | 0.01 | 1.88% | 1.85% |
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 92.70% | 92.75% | 0.02 | 2.70% | 2.68% | 0.03 | 4.34% | 4.31% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.67 | 91.39% | 91.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.34% | 8.19% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 92.11% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.57% | 7.50% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 1.36 | 1.33 | 1.24 | 90.57% | 90.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.85% | 7.69% | 0.02 | 1.58% | 1.55% |
| 2022-12-31 | 2.00 | 1.91 | 1.78 | 88.94% | 89.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.94% | 6.65% | 0.08 | 4.12% | 3.96% |
| 2022-06-30 | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 90.53% | 91.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.41% | 7.02% | 0.03 | 2.06% | 1.95% |
| 2021-12-31 | 1.68 | 1.63 | 1.44 | 85.30% | 85.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.46% | 9.20% | 0.09 | 5.24% | 5.09% |