汇添富价值成长均衡投资混合C
(011272)公募混合型
0.7053
0.48%+0.0034
单位净值 [2026-06-12]
0.7053
累计净值 [2026-06-12]
0.7066
+0.67%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.77%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：6.01%
- 今年以来：5.69%
- 最近一年：25.63%
- 最近两年：39.83%
- 最近三年：23.61%
- 成立以来：-29.47%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：谢昌旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |