汇添富优势行业一年持有混合A
(011296)公募混合型
0.7650
1.23%+0.0093
单位净值 [2026-04-29]
- 最近一月：10.66%
- 最近一季：3.14%
- 最近半年：8.73%
- 今年以来：14.68%
- 最近一年：41.82%
- 最近两年：59.54%
- 最近三年：29.46%
- 成立以来：-23.50%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：徐志华,赵鹏程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：徐志华,赵鹏程
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：汇添富基金
实时情况
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汇添富优势行业一年持有混合A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
6.62% |
10.05 |
3415.81 |
7.78% |
新增 |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
5.04% |
127.20 |
2600.48 |
5.92% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
4.80% |
24.44 |
2478.19 |
5.64% |
新增 |
| 4 |
01816 |
中广核电力 |
3.29% |
541.70 |
1700.73 |
3.87% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
6.62% |
10.05 |
3415.81 |
7.78% |
新增 |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
5.04% |
127.20 |
2600.48 |
5.92% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
4.80% |
24.44 |
2478.19 |
5.64% |
新增 |
| 4 |
01816 |
中广核电力 |
3.29% |
541.70 |
1700.73 |
3.87% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
2.64% |
124.90 |
1471.43 |
3.04% |
新增 |
| 2 |
02269 |
药明生物 |
0.37% |
7.65 |
205.20 |
0.42% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
2.64% |
124.90 |
1471.43 |
3.04% |
新增 |
| 2 |
02269 |
药明生物 |
0.37% |
7.65 |
205.20 |
0.42% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
4.52% |
10.30 |
3149.00 |
4.96% |
新增 |
| 2 |
00291 |
华润啤酒 |
3.74% |
54.80 |
2607.06 |
4.11% |
新增 |
| 3 |
06078 |
海吉亚医疗 |
1.12% |
20.00 |
781.84 |
1.23% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
4.52% |
10.30 |
3149.00 |
4.96% |
新增 |
| 2 |
00291 |
华润啤酒 |
3.74% |
54.80 |
2607.06 |
4.11% |
新增 |
| 3 |
06078 |
海吉亚医疗 |
1.12% |
20.00 |
781.84 |
1.23% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.67% |
25.00 |
3901.36 |
4.16% |
-25.00 (-100.00%) |
| 2 |
02331 |
李宁 |
3.41% |
60.00 |
3631.14 |
3.87% |
新增 |
| 3 |
01316 |
耐世特 |
0.86% |
200.40 |
914.75 |
0.98% |
新增 |
| 4 |
09987 |
百胜中国 |
0.37% |
1.00 |
392.15 |
0.42% |
新增 |
| 5 |
00909 |
明源云 |
0.29% |
50.00 |
313.54 |
0.33% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.67% |
25.00 |
3901.36 |
4.16% |
-25.00 (-100.00%) |
| 2 |
02331 |
李宁 |
3.41% |
60.00 |
3631.14 |
3.87% |
新增 |
| 3 |
01316 |
耐世特 |
0.86% |
200.40 |
914.75 |
0.98% |
新增 |
| 4 |
09987 |
百胜中国 |
0.37% |
1.00 |
392.15 |
0.42% |
新增 |
| 5 |
00909 |
明源云 |
0.29% |
50.00 |
313.54 |
0.33% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
7.78% |
64.00 |
10628.99 |
9.42% |
19.00 (29.69%) |
| 2 |
02269 |
药明生物 |
5.39% |
120.00 |
7368.32 |
6.53% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
01211 |
比亚迪股份 |
1.96% |
10.00 |
2685.30 |
2.38% |
新增 |
| 4 |
00175 |
吉利汽车 |
1.45% |
130.00 |
1983.36 |
1.76% |
新增 |
| 5 |
02015 |
理想汽车-W |
1.43% |
15.00 |
1961.38 |
1.74% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
7.78% |
64.00 |
10628.99 |
9.42% |
19.00 (29.69%) |
| 2 |
02269 |
药明生物 |
5.39% |
120.00 |
7368.32 |
6.53% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
01211 |
比亚迪股份 |
1.96% |
10.00 |
2685.30 |
2.38% |
新增 |
| 4 |
00175 |
吉利汽车 |
1.45% |
130.00 |
1983.36 |
1.76% |
新增 |
| 5 |
02015 |
理想汽车-W |
1.43% |
15.00 |
1961.38 |
1.74% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06098 |
碧桂园服务 |
2.32% |
70.00 |
4886.81 |
6.12% |
--- |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
2.31% |
10.00 |
4859.35 |
6.09% |
--- |
| 3 |
03690 |
美团-W |
1.71% |
13.50 |
3599.08 |
4.51% |
--- |
| 4 |
06865 |
福莱特玻璃 |
1.26% |
100.00 |
2662.66 |
3.34% |
--- |
| 5 |
01691 |
JS环球生活 |
1.12% |
130.00 |
2363.52 |
2.96% |
--- |
| 6 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.99% |
30.00 |
2086.86 |
2.61% |
--- |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06098 |
碧桂园服务 |
2.32% |
70.00 |
4886.81 |
6.12% |
--- |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
2.31% |
10.00 |
4859.35 |
6.09% |
--- |
| 3 |
03690 |
美团-W |
1.71% |
13.50 |
3599.08 |
4.51% |
--- |
| 4 |
06865 |
福莱特玻璃 |
1.26% |
100.00 |
2662.66 |
3.34% |
--- |
| 5 |
01691 |
JS环球生活 |
1.12% |
130.00 |
2363.52 |
2.96% |
--- |
| 6 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.99% |
30.00 |
2086.86 |
2.61% |
--- |
显示全部持仓明细>>