易方达悦安一年持有债券C
(011299)公募债券型
1.0945
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-21]
1.0945
累计净值 [2026-04-21]
1.0965
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：7.59%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：9.45%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：包正钰,汪子冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0945 | 1.0945 | +0.18% |
| 2026-04-20 | 1.0925 | 1.0925 | +0.15% |
| 2026-04-17 | 1.0909 | 1.0909 | +0.17% |
| 2026-04-16 | 1.0890 | 1.0890 | +0.41% |
| 2026-04-15 | 1.0845 | 1.0845 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0844 | 1.0844 | +0.39% |
| 2026-04-13 | 1.0802 | 1.0802 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0792 | 1.0792 | +0.29% |
| 2026-04-09 | 1.0761 | 1.0761 | +0.14% |
| 2026-04-08 | 1.0746 | 1.0746 | +0.76% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达悦安一年持有债券C | 0.93% | 2.58% | 2.57% | 5.12% | 7.59% | 4.08% |
| 同类型排名 | 241/7863 | 292/7863 | 65/7863 | 244/7863 | 589/7863 | 235/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
汪子冲 上任时间：2025-05-17
暂无简介 展开∨ 收起∧
包正钰 上任时间：2025-09-12
包正钰先生:中国国籍,金融硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。2022年09月14日担任易方达价值精选混合基金经理。 展开∨ 收起∧