易方达悦安一年持有债券C
(011299)公募债券型
1.0766
0.25%+0.0027
单位净值 [2026-03-10]
1.0766
累计净值 [2026-03-10]
1.0793
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：3.16%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：7.66%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：包正钰,汪子冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||