0.6137
0.61%+0.0037
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-0.57%
- 最近一季:1.98%
- 最近半年:-0.60%
- 今年以来:-1.25%
- 最近一年:-13.93%
- 最近两年:-22.58%
- 最近三年:-38.72%
- 成立以来:-38.63%
- 成立日期:2021-02-04
- 基金经理:单文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:35.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
154632.00 |
55.53% |
72.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29115.57 |
10.46% |
13.62% |
科学研究和技术服务业 |
12108.65 |
4.35% |
5.66% |
建筑业 |
5624.01 |
2.02% |
2.63% |
金融业 |
5331.79 |
1.91% |
2.49% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5243.42 |
1.88% |
2.45% |
文化、体育和娱乐业 |
1733.04 |
0.62% |
0.81% |
批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
165716.04 |
52.91% |
73.40% |
科学研究和技术服务业 |
19976.44 |
6.38% |
8.85% |
交通运输、仓储和邮政业 |
14888.06 |
4.75% |
6.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13598.98 |
4.34% |
6.02% |
卫生和社会工作 |
10542.43 |
3.37% |
4.67% |
金融业 |
914.20 |
0.29% |
0.40% |
批发和零售业 |
60.55 |
0.02% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.02% |
采矿业 |
10.37 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
167540.50 |
51.39% |
65.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22887.47 |
7.02% |
8.96% |
科学研究和技术服务业 |
18786.75 |
5.76% |
7.36% |
交通运输、仓储和邮政业 |
16954.04 |
5.20% |
6.64% |
卫生和社会工作 |
14169.99 |
4.35% |
5.55% |
租赁和商务服务业 |
8351.72 |
2.56% |
3.27% |
金融业 |
6621.46 |
2.03% |
2.59% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.92 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
154574.38 |
49.69% |
69.36% |
科学研究和技术服务业 |
18342.42 |
5.90% |
8.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17496.50 |
5.62% |
7.85% |
房地产业 |
9996.40 |
3.21% |
4.49% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8984.23 |
2.89% |
4.03% |
卫生和社会工作 |
5196.25 |
1.67% |
2.33% |
租赁和商务服务业 |
4731.95 |
1.52% |
2.12% |
农、林、牧、渔业 |
3384.13 |
1.09% |
1.52% |
采矿业 |
129.53 |
0.04% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
197897.43 |
56.20% |
79.54% |
科学研究和技术服务业 |
21809.73 |
6.19% |
8.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18502.03 |
5.25% |
7.44% |
农、林、牧、渔业 |
4158.37 |
1.18% |
1.67% |
卫生和社会工作 |
3959.83 |
1.12% |
1.59% |
房地产业 |
2287.61 |
0.65% |
0.92% |
采矿业 |
133.23 |
0.04% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.50 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
9.51 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
180103.00 |
55.09% |
65.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24628.20 |
7.53% |
8.99% |
科学研究和技术服务业 |
18462.70 |
5.65% |
6.74% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4845.48 |
1.48% |
1.77% |
农、林、牧、渔业 |
4368.41 |
1.34% |
1.59% |
批发和零售业 |
33.74 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
19.42 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
266016.56 |
59.82% |
76.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30760.58 |
6.92% |
8.90% |
科学研究和技术服务业 |
21959.40 |
4.94% |
6.35% |
金融业 |
15549.76 |
3.50% |
4.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5561.01 |
1.25% |
1.61% |
农、林、牧、渔业 |
4927.17 |
1.11% |
1.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
984.16 |
0.22% |
0.28% |
批发和零售业 |
21.60 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
5.50 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
3.07 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
239721.49 |
53.65% |
73.07% |
科学研究和技术服务业 |
29985.16 |
6.71% |
9.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26965.80 |
6.03% |
8.22% |
金融业 |
17748.60 |
3.97% |
5.41% |
租赁和商务服务业 |
9617.40 |
2.15% |
2.93% |
农、林、牧、渔业 |
3963.53 |
0.89% |
1.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.75 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
7.46 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
6.42 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.57 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.36 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
4.74 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
303620.67 |
47.62% |
69.79% |
科学研究和技术服务业 |
36564.44 |
5.73% |
8.41% |
卫生和社会工作 |
35741.61 |
5.61% |
8.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29155.09 |
4.57% |
6.70% |
金融业 |
14606.60 |
2.29% |
3.36% |
租赁和商务服务业 |
10962.85 |
1.72% |
2.52% |
农、林、牧、渔业 |
4313.36 |
0.68% |
0.99% |
批发和零售业 |
30.67 |
0.00% |
0.01% |
采矿业 |
8.73 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.54 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.01 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |