国联恒阳纯债A
(011310)公募债券型
1.0556
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1343
累计净值 [2026-03-09]
1.0551
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：-3.15%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：0.93%
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：茹昱,石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-02-01 |
| 2 | 0.01 | 2023-08-24 |