国联恒阳纯债C
(011311)公募债券型
1.0375
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1155
累计净值 [2026-03-09]
1.0369
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-3.31%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-2.66%
- 最近两年：-0.55%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：茹昱,石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-02-01 |
| 2 | 0.01 | 2023-08-24 |