农银创新成长混合

(011314)公募混合型
+添加自选
0.7335 -0.20%-0.0015
单位净值 [2026-04-22]
0.7335
累计净值 [2026-04-22]
0.7320 -0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：-2.86%
  • 最近半年：-6.27%
  • 今年以来：-0.38%
  • 最近一年：0.64%
  • 最近两年：8.30%
  • 最近三年：-14.36%
  • 成立以来：-26.65%
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金经理：谷超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7013.38 61.80% 65.51%
金融业 2407.95 21.22% 22.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 978.52 8.62% 9.14%
租赁和商务服务业 187.27 1.65% 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 118.79 1.05% 1.11%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8248.95 56.64% 60.05%
金融业 2658.66 18.26% 19.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2248.30 15.44% 16.37%
交通运输、仓储和邮政业 581.22 3.99% 4.23%