太平丰盈一年定开债券发起式
(011327)公募债券型
1.1042
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.1042
累计净值 [2026-06-05]
1.1049
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：12.89%
- 最近三年：12.59%
- 成立以来：10.42%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：史彦刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1042 | 1.1042 | -0.10% |
| 2026-06-04 | 1.1053 | 1.1053 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1052 | 1.1052 | -0.17% |
| 2026-06-02 | 1.1071 | 1.1071 | -0.08% |
| 2026-06-01 | 1.1080 | 1.1080 | +0.27% |
| 2026-05-29 | 1.1050 | 1.1050 | +0.11% |
| 2026-05-28 | 1.1038 | 1.1038 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1037 | 1.1037 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1032 | 1.1032 | +0.15% |
| 2026-05-25 | 1.1015 | 1.1015 | +0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平丰盈一年定开债券发起式 | -0.07% | 0.44% | 1.24% | 2.74% | 3.14% | 2.51% |
| 同类型排名 | 308/7919 | 549/7919 | 313/7919 | 324/7919 | 554/7919 | 290/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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史彦刚 上任时间：2023-06-02
史彦刚先生:中国人民大学国民经济学专业学士及硕士。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部,中国银行业监督管理委员会监管一部,中信银行总行风险管理部,嘉实基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司。2011年6月进入长城基金管理有限公司,自2011年11月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理,自2013年1月至今任“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自2013年4月至今任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2014 展开∨ 收起∧