太平丰盈一年定开债券发起式
(011327)公募债券型
1.1053
0.25%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.1053
累计净值 [2026-04-22]
1.1081
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：14.79%
- 最近三年：12.44%
- 成立以来：10.53%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：史彦刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||