鹏华远见成长混合A
(011331)公募混合型
0.9124
-1.02%-0.0093
单位净值 [2025-09-19]
0.9124
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.61%
- 最近一季：21.10%
- 最近半年：21.14%
- 今年以来：39.60%
- 最近一年：66.44%
- 最近两年：26.60%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：-8.76%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蒋鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.21 | 1.14 | 93.41% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.46% | 5.42% | 0.01 | 1.13% | 1.12% |
| 2025-06-30 | 1.21 | 1.20 | 1.14 | 94.60% | 94.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.39% | 5.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 92.63% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.36% | 7.33% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.04 | 1.04 | 0.91 | 87.45% | 87.47% | 0.02 | 2.36% | 2.36% | 0.03 | 2.90% | 2.90% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 1.43 | 1.38 | 1.25 | 86.40% | 86.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.63% | 9.26% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.63 | 1.62 | 1.36 | 83.48% | 83.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.30% | 6.28% | 0.17 | 10.22% | 10.47% |
| 2022-12-31 | 2.34 | 1.90 | 1.31 | 45.75% | 55.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 29.64% | 24.05% | 0.03 | 1.67% | 1.35% |
| 2022-06-30 | 2.14 | 2.13 | 1.42 | 66.22% | 66.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.42% | 8.39% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2021-12-31 | 2.73 | 2.71 | 1.93 | 70.21% | 70.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.13% | 6.07% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |