易方达宁易一年持有混合C
(011348)公募混合型
1.0949
0.22%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.0949
累计净值 [2026-04-22]
1.0973
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0949 | 1.0949 | +0.22% |
| 2026-04-21 | 1.0925 | 1.0925 | +0.15% |
| 2026-04-20 | 1.0909 | 1.0909 | +0.21% |
| 2026-04-17 | 1.0886 | 1.0886 | -0.18% |
| 2026-04-16 | 1.0906 | 1.0906 | +0.28% |
| 2026-04-15 | 1.0876 | 1.0876 | +0.06% |
| 2026-04-14 | 1.0870 | 1.0870 | +0.16% |
| 2026-04-13 | 1.0853 | 1.0853 | -0.17% |
| 2026-04-10 | 1.0871 | 1.0871 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0867 | 1.0867 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达宁易一年持有混合C | 0.67% | 1.26% | 0.69% | 1.34% | 3.52% | 1.58% |
| 同类型排名 | 6451/9844 | 6811/9844 | 4265/9844 | 6471/9844 | 7394/9844 | 6379/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张雅君 上任时间：2021-04-09
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧