易方达宁易一年持有混合C
(011348)公募混合型
1.0925
0.25%+0.0027
单位净值 [2026-03-06]
1.0925
累计净值 [2026-03-06]
1.0952
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||