淳厚现代服务业股票A
(011349)公募股票型
1.2324
-0.80%-0.0100
单位净值 [2026-04-22]
1.2324
累计净值 [2026-04-22]
1.2225
-0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：-7.35%
- 最近半年：-6.83%
- 今年以来：-2.88%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：33.96%
- 最近三年：26.56%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：顾伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：顾伟
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：淳厚基金
实时情况
| 淳厚现代服务业股票A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.17% | 6.57 | 2233.02 | 8.19% | 新增 |
| 2 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 3.97% | 26.00 | 1236.32 | 4.54% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.17% | 6.57 | 2233.02 | 8.19% | 新增 |
| 2 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 3.97% | 26.00 | 1236.32 | 4.54% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6.75% | 7.80 | 2075.32 | 7.70% | 新增 |
| 2 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 4.91% | 31.80 | 1510.05 | 5.60% | 新增 |
| 3 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2.68% | 220.00 | 825.39 | 3.06% | 新增 |
| 4 | 00921 | 海信家电 | 2.48% | 50.00 | 763.94 | 2.83% | 新增 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 2.27% | 32.00 | 698.88 | 2.59% | 新增 |
| 6 | 06655 | 华新水泥 | 0.96% | 48.19 | 294.78 | 1.09% | 新增 |
| 7 | 01888 | 建滔积层板 | 0.12% | 6.05 | 36.84 | 0.14% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6.75% | 7.80 | 2075.32 | 7.70% | 新增 |
| 2 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 4.91% | 31.80 | 1510.05 | 5.60% | 新增 |
| 3 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2.68% | 220.00 | 825.39 | 3.06% | 新增 |
| 4 | 00921 | 海信家电 | 2.48% | 50.00 | 763.94 | 2.83% | 新增 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 2.27% | 32.00 | 698.88 | 2.59% | 新增 |
| 6 | 06655 | 华新水泥 | 0.96% | 48.19 | 294.78 | 1.09% | 新增 |
| 7 | 01888 | 建滔积层板 | 0.12% | 6.05 | 36.84 | 0.14% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 6.50% | 35.00 | 2297.57 | 7.53% | 新增 |
| 2 | 00921 | 海信家电 | 2.31% | 44.00 | 815.40 | 2.67% | 新增 |
| 3 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2.05% | 160.00 | 722.83 | 2.37% | 新增 |
| 4 | 03888 | 金山软件 | 1.61% | 20.00 | 568.86 | 1.86% | 新增 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1.30% | 1.50 | 458.59 | 1.50% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 6.50% | 35.00 | 2297.57 | 7.53% | 新增 |
| 2 | 00921 | 海信家电 | 2.31% | 44.00 | 815.40 | 2.67% | 新增 |
| 3 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2.05% | 160.00 | 722.83 | 2.37% | 新增 |
| 4 | 03888 | 金山软件 | 1.61% | 20.00 | 568.86 | 1.86% | 新增 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1.30% | 1.50 | 458.59 | 1.50% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 5.09% | 22.00 | 1515.16 | 5.75% | 3.00 (13.64%) |
| 2 | 06049 | 保利物业 | 1.88% | 13.60 | 559.44 | 2.12% | 新增 |
| 3 | 01951 | 锦欣生殖 | 1.36% | 63.00 | 405.75 | 1.54% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1.31% | 2.50 | 390.14 | 1.48% | 新增 |
| 5 | 02669 | 中海物业 | 1.22% | 50.00 | 363.11 | 1.38% | 新增 |
| 6 | 01099 | 国药控股 | 0.89% | 15.00 | 265.84 | 1.01% | 新增 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 0.49% | 3.00 | 146.18 | 0.55% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 5.09% | 22.00 | 1515.16 | 5.75% | 3.00 (13.64%) |
| 2 | 06049 | 保利物业 | 1.88% | 13.60 | 559.44 | 2.12% | 新增 |
| 3 | 01951 | 锦欣生殖 | 1.36% | 63.00 | 405.75 | 1.54% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1.31% | 2.50 | 390.14 | 1.48% | 新增 |
| 5 | 02669 | 中海物业 | 1.22% | 50.00 | 363.11 | 1.38% | 新增 |
| 6 | 01099 | 国药控股 | 0.89% | 15.00 | 265.84 | 1.01% | 新增 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 0.49% | 3.00 | 146.18 | 0.55% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 3.06% | 16.00 | 1116.54 | 3.44% | --- |
| 2 | 06049 | 保利物业 | 2.93% | 25.00 | 1068.99 | 3.29% | --- |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2.87% | 6.30 | 1046.29 | 3.22% | --- |
| 4 | 02669 | 中海物业 | 2.81% | 142.00 | 1026.14 | 3.16% | --- |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 2.08% | 2.50 | 757.70 | 2.33% | --- |
| 6 | 06821 | 凯莱英 | 1.43% | 3.30 | 522.09 | 1.61% | --- |
| 7 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1.01% | 110.00 | 367.82 | 1.13% | --- |
| 8 | 00175 | 吉利汽车 | 0.96% | 23.00 | 350.90 | 1.08% | --- |
| 9 | 03908 | 中金公司 | 0.59% | 15.00 | 214.48 | 0.66% | --- |
| 10 | 01755 | 新城悦服务 | 0.43% | 20.00 | 156.16 | 0.48% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 3.06% | 16.00 | 1116.54 | 3.44% | --- |
| 2 | 06049 | 保利物业 | 2.93% | 25.00 | 1068.99 | 3.29% | --- |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2.87% | 6.30 | 1046.29 | 3.22% | --- |
| 4 | 02669 | 中海物业 | 2.81% | 142.00 | 1026.14 | 3.16% | --- |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 2.08% | 2.50 | 757.70 | 2.33% | --- |
| 6 | 06821 | 凯莱英 | 1.43% | 3.30 | 522.09 | 1.61% | --- |
| 7 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1.01% | 110.00 | 367.82 | 1.13% | --- |
| 8 | 00175 | 吉利汽车 | 0.96% | 23.00 | 350.90 | 1.08% | --- |
| 9 | 03908 | 中金公司 | 0.59% | 15.00 | 214.48 | 0.66% | --- |
| 10 | 01755 | 新城悦服务 | 0.43% | 20.00 | 156.16 | 0.48% | --- |