华泰柏瑞港股通时代机遇混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00081	中国海外宏洋集团	8.38%	1580.00	3306.29	0.44%	292.00 (18.48%)
2	02423	贝壳-W	7.63%	90.00	3011.74	0.03%	40.00 (44.44%)
3	00123	越秀地产	7.43%	880.00	2929.27	0.22%	180.00 (20.45%)
4	00817	中国金茂	6.78%	2350.00	2676.66	0.17%	470.00 (20.00%)
5	01109	华润置地	6.41%	100.00	2528.77	0.01%	10.00 (10.00%)
6	00960	龙湖集团	6.34%	375.00	2499.85	0.05%	140.00 (37.33%)
7	00688	中国海外发展	6.20%	240.00	2447.54	0.02%	40.00 (16.67%)
8	03900	绿城中国	5.86%	300.00	2312.45	0.12%	-28.00 (-9.33%)
9	01908	建发国际集团	5.64%	200.00	2226.80	0.09%	50.00 (25.00%)
10	00119	保利置业集团	5.01%	1280.00	1977.81	0.34%	391.20 (30.56%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00081	中国海外宏洋集团	8.38%	1580.00	3306.29	0.44%	292.00 (18.48%)
2	02423	贝壳-W	7.63%	90.00	3011.74	0.03%	40.00 (44.44%)
3	00123	越秀地产	7.43%	880.00	2929.27	0.22%	180.00 (20.45%)
4	00817	中国金茂	6.78%	2350.00	2676.66	0.17%	470.00 (20.00%)
5	01109	华润置地	6.41%	100.00	2528.77	0.01%	10.00 (10.00%)
6	00960	龙湖集团	6.34%	375.00	2499.85	0.05%	140.00 (37.33%)
7	00688	中国海外发展	6.20%	240.00	2447.54	0.02%	40.00 (16.67%)
8	03900	绿城中国	5.86%	300.00	2312.45	0.12%	-28.00 (-9.33%)
9	01908	建发国际集团	5.64%	200.00	2226.80	0.09%	50.00 (25.00%)
10	00119	保利置业集团	5.01%	1280.00	1977.81	0.34%	391.20 (30.56%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	6.39%	328.00	2509.29	6.79%	-92.00 (-28.05%)
2	00123	越秀地产	6.37%	700.00	2503.73	6.77%	-80.00 (-11.43%)
3	00081	中国海外宏洋集团	5.86%	1288.00	2303.43	6.23%	-312.00 (-24.22%)
4	01109	华润置地	5.63%	90.00	2211.08	5.98%	新增
5	00688	中国海外发展	5.63%	200.00	2212.89	5.99%	-80.00 (-40.00%)
6	01908	建发国际集团	5.40%	150.00	2120.31	5.74%	-80.00 (-53.33%)
7	01359	中国信达	5.30%	1800.00	2081.02	5.63%	-1000.00 (-55.56%)
8	00817	中国金茂	5.23%	1880.00	2054.64	5.56%	-620.00 (-32.98%)
9	002244	滨江集团	5.12%	200.00	2010.00	5.44%	新增
10	09636	九方智投控股	4.83%	42.80	1898.10	5.14%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	6.39%	328.00	2509.29	6.79%	-92.00 (-28.05%)
2	00123	越秀地产	6.37%	700.00	2503.73	6.77%	-80.00 (-11.43%)
3	00081	中国海外宏洋集团	5.86%	1288.00	2303.43	6.23%	-312.00 (-24.22%)
4	01109	华润置地	5.63%	90.00	2211.08	5.98%	新增
5	00688	中国海外发展	5.63%	200.00	2212.89	5.99%	-80.00 (-40.00%)
6	01908	建发国际集团	5.40%	150.00	2120.31	5.74%	-80.00 (-53.33%)
7	01359	中国信达	5.30%	1800.00	2081.02	5.63%	-1000.00 (-55.56%)
8	00817	中国金茂	5.23%	1880.00	2054.64	5.56%	-620.00 (-32.98%)
9	002244	滨江集团	5.12%	200.00	2010.00	5.44%	新增
10	09636	九方智投控股	4.83%	42.80	1898.10	5.14%	新增
11	02423	贝壳-W	4.77%	50.00	1874.18	5.07%	---
12	00960	龙湖集团	4.63%	235.00	1816.92	4.92%	---
13	06881	中国银河	4.61%	200.00	1811.86	4.90%	---
14	600383	金地集团	4.52%	580.00	1774.80	4.80%	---
15	00119	保利置业集团	4.09%	888.80	1605.56	4.34%	---
16	01776	广发证券	4.05%	100.00	1590.57	4.30%	---
17	03908	中金公司	3.60%	80.00	1414.08	3.83%	---
18	06098	碧桂园服务	3.47%	250.00	1361.60	3.68%	---
19	00909	明源云	2.27%	300.00	891.48	2.41%	---
20	601211	国泰海通	1.57%	30.00	616.50	1.67%	---
21	02202	万科企业	0.75%	100.00	296.26	0.80%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	5.71%	230.00	3756.64	0.10%	190.00 (82.61%)
2	00123	越秀地产	5.64%	780.00	3710.17	0.19%	622.00 (79.74%)
3	00688	中国海外发展	5.58%	280.00	3670.91	0.03%	230.00 (82.14%)
4	03900	绿城中国	5.54%	420.00	3642.79	0.17%	351.00 (83.57%)
5	00081	中国海外宏洋集团	5.53%	1600.00	3637.31	0.45%	1200.00 (75.00%)
6	00817	中国金茂	5.38%	2500.00	3537.80	0.19%	1880.00 (75.20%)
7	00960	龙湖集团	5.28%	320.00	3470.78	0.05%	252.00 (78.75%)
8	01359	中国信达	5.28%	2800.00	3476.63	0.21%	2500.00 (89.29%)
9	02423	贝壳-W	5.11%	70.00	3364.79	0.02%	58.00 (82.86%)
10	03908	中金公司	2.97%	100.00	1953.78	0.05%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	5.71%	230.00	3756.64	0.10%	190.00 (82.61%)
2	00123	越秀地产	5.64%	780.00	3710.17	0.19%	622.00 (79.74%)
3	00688	中国海外发展	5.58%	280.00	3670.91	0.03%	230.00 (82.14%)
4	03900	绿城中国	5.54%	420.00	3642.79	0.17%	351.00 (83.57%)
5	00081	中国海外宏洋集团	5.53%	1600.00	3637.31	0.45%	1200.00 (75.00%)
6	00817	中国金茂	5.38%	2500.00	3537.80	0.19%	1880.00 (75.20%)
7	00960	龙湖集团	5.28%	320.00	3470.78	0.05%	252.00 (78.75%)
8	01359	中国信达	5.28%	2800.00	3476.63	0.21%	2500.00 (89.29%)
9	02423	贝壳-W	5.11%	70.00	3364.79	0.02%	58.00 (82.86%)
10	03908	中金公司	2.97%	100.00	1953.78	0.05%	新增
11	601995	中金公司	2.80%	50.00	1844.50	0.02%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301511	德福科技	5.64%	35.00	724.50	6.34%	新增
2	00817	中国金茂	5.24%	620.00	672.84	5.89%	20.00 (3.23%)
3	00081	中国海外宏洋集团	5.05%	400.00	649.31	5.68%	50.00 (12.50%)
4	00688	中国海外发展	4.83%	50.00	621.04	5.44%	-2.00 (-4.00%)
5	00123	越秀地产	4.82%	158.00	619.58	5.42%	30.00 (18.99%)
6	09863	零跑汽车	4.66%	12.00	598.60	5.24%	新增
7	03900	绿城中国	4.63%	69.00	594.64	5.21%	9.00 (13.04%)
8	01908	建发国际集团	4.51%	40.00	579.27	5.07%	新增
9	00960	龙湖集团	4.47%	68.00	574.24	5.03%	6.00 (8.82%)
10	600383	金地集团	4.43%	150.00	568.50	4.98%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301511	德福科技	5.64%	35.00	724.50	6.34%	新增
2	00817	中国金茂	5.24%	620.00	672.84	5.89%	20.00 (3.23%)
3	00081	中国海外宏洋集团	5.05%	400.00	649.31	5.68%	50.00 (12.50%)
4	00688	中国海外发展	4.83%	50.00	621.04	5.44%	-2.00 (-4.00%)
5	00123	越秀地产	4.82%	158.00	619.58	5.42%	30.00 (18.99%)
6	09863	零跑汽车	4.66%	12.00	598.60	5.24%	新增
7	03900	绿城中国	4.63%	69.00	594.64	5.21%	9.00 (13.04%)
8	01908	建发国际集团	4.51%	40.00	579.27	5.07%	新增
9	00960	龙湖集团	4.47%	68.00	574.24	5.03%	6.00 (8.82%)
10	600383	金地集团	4.43%	150.00	568.50	4.98%	新增
11	02423	贝壳-W	4.04%	12.00	518.72	4.54%	---
12	01109	华润置地	3.78%	20.00	485.16	4.25%	---
13	00883	中国海洋石油	3.77%	30.00	484.79	4.24%	---
14	01880	中国中免	3.70%	10.00	475.13	4.16%	---
15	03800	协鑫科技	3.55%	500.00	455.98	3.99%	---
16	603619	中曼石油	3.12%	20.00	401.40	3.51%	---
17	01033	中石化油服	2.98%	600.00	383.02	3.35%	---
18	01359	中国信达	2.85%	300.00	366.60	3.21%	---
19	06186	中国飞鹤	2.84%	70.00	364.51	3.19%	---
20	00881	中升控股	2.58%	30.00	331.04	2.90%	---
21	00857	中国石油股份	2.40%	50.00	307.78	2.69%	---
22	02618	京东物流	2.33%	25.00	299.58	2.62%	---
23	00968	信义光能	2.12%	120.00	272.49	2.39%	---
24	603997	继峰股份	0.51%	5.00	65.20	0.57%	---
25	002027	分众传媒	0.06%	1.00	7.30	0.06%	---
26	01060	大麦娱乐	0.01%	1.00	0.88	0.01%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00817	中国金茂	5.00%	600.00	697.66	0.04%	0.00 (0.00%)
2	00688	中国海外发展	4.78%	52.00	667.02	0.00%	2.00 (3.85%)
3	01801	信达生物	4.62%	15.00	645.06	0.01%	-3.00 (-20.00%)
4	00123	越秀地产	4.48%	128.00	624.87	0.03%	8.00 (6.25%)
5	03900	绿城中国	4.36%	60.00	609.07	0.02%	-10.00 (-16.67%)
6	00081	中国海外宏洋集团	4.33%	350.00	603.99	0.10%	-20.00 (-5.71%)
7	01109	华润置地	4.26%	25.00	595.23	0.00%	-3.00 (-12.00%)
8	01952	云顶新耀	4.25%	12.00	593.01	0.04%	新增
9	03759	康龙化成	4.24%	40.00	591.35	0.14%	-8.00 (-20.00%)
10	00960	龙湖集团	4.02%	62.00	561.28	0.01%	4.00 (6.45%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00817	中国金茂	5.00%	600.00	697.66	0.04%	0.00 (0.00%)
2	00688	中国海外发展	4.78%	52.00	667.02	0.00%	2.00 (3.85%)
3	01801	信达生物	4.62%	15.00	645.06	0.01%	-3.00 (-20.00%)
4	00123	越秀地产	4.48%	128.00	624.87	0.03%	8.00 (6.25%)
5	03900	绿城中国	4.36%	60.00	609.07	0.02%	-10.00 (-16.67%)
6	00081	中国海外宏洋集团	4.33%	350.00	603.99	0.10%	-20.00 (-5.71%)
7	01109	华润置地	4.26%	25.00	595.23	0.00%	-3.00 (-12.00%)
8	01952	云顶新耀	4.25%	12.00	593.01	0.04%	新增
9	03759	康龙化成	4.24%	40.00	591.35	0.14%	-8.00 (-20.00%)
10	00960	龙湖集团	4.02%	62.00	561.28	0.01%	4.00 (6.45%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03759	康龙化成	4.98%	48.00	626.74	5.25%	新增
2	01801	信达生物	4.85%	18.00	610.08	5.11%	新增
3	00909	明源云	4.85%	250.00	611.19	5.12%	100.00 (40.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.85%	8.00	610.45	5.11%	新增
5	00268	金蝶国际	4.83%	77.00	608.23	5.09%	24.00 (31.17%)
6	00081	中国海外宏洋集团	4.82%	370.00	606.46	5.08%	新增
7	03900	绿城中国	4.77%	70.00	600.26	5.03%	18.00 (25.71%)
8	01109	华润置地	4.64%	28.00	584.70	4.89%	新增
9	00688	中国海外发展	4.56%	50.00	574.14	4.81%	新增
10	03347	泰格医药	4.53%	20.00	570.44	4.78%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03759	康龙化成	4.98%	48.00	626.74	5.25%	新增
2	01801	信达生物	4.85%	18.00	610.08	5.11%	新增
3	00909	明源云	4.85%	250.00	611.19	5.12%	100.00 (40.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.85%	8.00	610.45	5.11%	新增
5	00268	金蝶国际	4.83%	77.00	608.23	5.09%	24.00 (31.17%)
6	00081	中国海外宏洋集团	4.82%	370.00	606.46	5.08%	新增
7	03900	绿城中国	4.77%	70.00	600.26	5.03%	18.00 (25.71%)
8	01109	华润置地	4.64%	28.00	584.70	4.89%	新增
9	00688	中国海外发展	4.56%	50.00	574.14	4.81%	新增
10	03347	泰格医药	4.53%	20.00	570.44	4.78%	新增
11	00123	越秀地产	4.49%	120.00	565.63	4.74%	---
12	03968	招商银行	4.41%	15.00	555.62	4.65%	---
13	00817	中国金茂	4.33%	600.00	544.51	4.56%	---
14	00960	龙湖集团	4.27%	58.00	537.10	4.50%	---
15	01880	中国中免	3.91%	10.00	491.73	4.12%	---
16	02382	舜宇光学科技	3.55%	7.00	446.30	3.74%	---
17	01908	建发国际集团	2.88%	30.00	362.82	3.04%	---
18	600383	金地集团	2.71%	78.00	341.64	2.86%	---
19	01268	美东汽车	2.55%	150.00	320.87	2.69%	---
20	01177	中国生物制药	2.35%	100.00	296.33	2.48%	---
21	03669	永达汽车	2.29%	120.00	287.81	2.41%	---
22	00168	青岛啤酒股份	2.09%	5.00	263.00	2.20%	---
23	02359	药明康德	2.08%	5.00	261.61	2.19%	---
24	01128	永利澳门	1.98%	50.00	249.57	2.09%	---
25	09995	荣昌生物	1.91%	18.00	240.03	2.01%	---
26	00667	中国东方教育	1.20%	60.00	151.69	1.27%	---
27	00881	中升控股	0.21%	2.00	25.86	0.22%	---
28	300888	稳健医疗	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06881	中国银河	4.84%	75.00	491.02	0.02%	-10.80 (-14.40%)
2	03908	中金公司	4.69%	38.00	476.33	0.02%	0.80 (2.11%)
3	01776	广发证券	4.50%	47.00	456.90	0.03%	0.80 (1.70%)
4	03958	东方证券	4.45%	100.00	451.80	0.10%	-20.00 (-20.00%)
5	00268	金蝶国际	4.24%	53.00	430.15	0.01%	7.00 (13.21%)
6	03900	绿城中国	4.23%	52.00	429.54	0.02%	0.00 (0.00%)
7	00909	明源云	4.20%	150.00	426.10	0.08%	3.00 (2.00%)
8	00960	龙湖集团	4.01%	30.00	406.89	0.00%	15.00 (50.00%)
9	00123	越秀地产	3.96%	70.00	401.48	0.02%	8.60 (12.29%)
10	02611	国泰海通	2.11%	30.00	213.89	0.02%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06881	中国银河	4.84%	75.00	491.02	0.02%	-10.80 (-14.40%)
2	03908	中金公司	4.69%	38.00	476.33	0.02%	0.80 (2.11%)
3	01776	广发证券	4.50%	47.00	456.90	0.03%	0.80 (1.70%)
4	03958	东方证券	4.45%	100.00	451.80	0.10%	-20.00 (-20.00%)
5	00268	金蝶国际	4.24%	53.00	430.15	0.01%	7.00 (13.21%)
6	03900	绿城中国	4.23%	52.00	429.54	0.02%	0.00 (0.00%)
7	00909	明源云	4.20%	150.00	426.10	0.08%	3.00 (2.00%)
8	00960	龙湖集团	4.01%	30.00	406.89	0.00%	15.00 (50.00%)
9	00123	越秀地产	3.96%	70.00	401.48	0.02%	8.60 (12.29%)
10	02611	国泰海通	2.11%	30.00	213.89	0.02%	新增
11	601211	国泰君安	1.82%	10.00	184.80	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03958	东方证券	5.13%	120.00	335.14	5.55%	新增
2	00966	中国太平	5.01%	45.00	327.74	5.42%	-9.00 (-20.00%)
3	06881	中国银河	4.90%	85.80	320.28	5.30%	-74.20 (-86.48%)
4	00081	中国海外宏洋集团	4.79%	175.00	313.05	5.18%	新增
5	00268	金蝶国际	4.70%	46.00	307.32	5.09%	新增
6	03738	阜博集团	4.54%	260.00	296.62	4.91%	30.00 (11.54%)
7	01999	敏华控股	4.53%	60.60	296.45	4.91%	新增
8	03908	中金公司	4.51%	37.20	295.04	4.88%	-14.80 (-39.78%)
9	03900	绿城中国	4.46%	52.00	291.40	4.82%	-35.00 (-67.31%)
10	01177	中国生物制药	4.42%	118.50	288.77	4.78%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03958	东方证券	5.13%	120.00	335.14	5.55%	新增
2	00966	中国太平	5.01%	45.00	327.74	5.42%	-9.00 (-20.00%)
3	06881	中国银河	4.90%	85.80	320.28	5.30%	-74.20 (-86.48%)
4	00081	中国海外宏洋集团	4.79%	175.00	313.05	5.18%	新增
5	00268	金蝶国际	4.70%	46.00	307.32	5.09%	新增
6	03738	阜博集团	4.54%	260.00	296.62	4.91%	30.00 (11.54%)
7	01999	敏华控股	4.53%	60.60	296.45	4.91%	新增
8	03908	中金公司	4.51%	37.20	295.04	4.88%	-14.80 (-39.78%)
9	03900	绿城中国	4.46%	52.00	291.40	4.82%	-35.00 (-67.31%)
10	01177	中国生物制药	4.42%	118.50	288.77	4.78%	新增
11	00123	越秀地产	4.37%	61.40	285.80	4.73%	---
12	02331	李宁	4.25%	18.00	277.64	4.59%	---
13	01776	广发证券	4.17%	46.20	272.81	4.51%	---
14	00909	明源云	4.17%	147.00	272.35	4.51%	---
15	00667	中国东方教育	3.79%	120.00	247.52	4.10%	---
16	02007	碧桂园	3.38%	500.00	221.32	3.66%	---
17	02628	中国人寿	3.08%	20.00	201.52	3.33%	---
18	01880	中国中免	3.01%	4.50	196.52	3.25%	---
19	601211	国泰海通	3.00%	14.50	196.47	3.25%	---
20	03347	泰格医药	2.89%	7.50	188.92	3.13%	---
21	06060	众安在线	2.84%	15.00	185.91	3.08%	---
22	01093	石药集团	2.60%	30.00	170.31	2.82%	---
23	00960	龙湖集团	2.24%	15.00	146.76	2.43%	---
24	02318	中国平安	1.48%	3.00	96.93	1.60%	---
25	01911	华兴资本控股	0.15%	5.00	9.95	0.16%	---
26	601319	中国人保	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06881	中国银河	8.53%	160.00	556.98	0.04%	0.00 (0.00%)
2	03900	绿城中国	7.53%	87.00	492.15	0.03%	0.00 (0.00%)
3	06030	中信证券	6.80%	38.00	444.39	0.01%	-8.00 (-21.05%)
4	03908	中金公司	6.70%	52.00	437.46	0.03%	0.00 (0.00%)
5	00909	明源云	6.09%	180.00	398.16	0.09%	0.00 (0.00%)
6	02331	李宁	5.20%	18.00	339.41	0.01%	5.40 (30.00%)
7	03738	阜博集团	5.14%	230.00	335.70	0.10%	-20.00 (-8.70%)
8	00966	中国太平	5.13%	54.00	335.33	0.01%	16.00 (29.63%)
9	01880	中国中免	4.87%	4.50	318.20	0.04%	新增
10	01776	广发证券	4.71%	42.00	308.03	0.02%	-18.00 (-42.86%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06881	中国银河	8.53%	160.00	556.98	0.04%	0.00 (0.00%)
2	03900	绿城中国	7.53%	87.00	492.15	0.03%	0.00 (0.00%)
3	06030	中信证券	6.80%	38.00	444.39	0.01%	-8.00 (-21.05%)
4	03908	中金公司	6.70%	52.00	437.46	0.03%	0.00 (0.00%)
5	00909	明源云	6.09%	180.00	398.16	0.09%	0.00 (0.00%)
6	02331	李宁	5.20%	18.00	339.41	0.01%	5.40 (30.00%)
7	03738	阜博集团	5.14%	230.00	335.70	0.10%	-20.00 (-8.70%)
8	00966	中国太平	5.13%	54.00	335.33	0.01%	16.00 (29.63%)
9	01880	中国中免	4.87%	4.50	318.20	0.04%	新增
10	01776	广发证券	4.71%	42.00	308.03	0.02%	-18.00 (-42.86%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	8.35%	46.00	664.48	8.85%	-4.00 (-8.70%)
2	03900	绿城中国	7.87%	87.00	626.79	8.35%	0.00 (0.00%)
3	06881	中国银河	7.52%	160.00	598.83	7.98%	40.00 (25.00%)
4	03738	阜博集团	6.86%	250.00	546.00	7.27%	新增
5	03908	中金公司	6.78%	52.00	540.03	7.19%	0.00 (0.00%)
6	01776	广发证券	6.38%	60.00	507.85	6.77%	-4.00 (-6.67%)
7	00909	明源云	5.90%	180.00	469.78	6.26%	25.00 (13.89%)
8	00081	中国海外宏洋集团	5.03%	172.00	400.59	5.34%	新增
9	02013	微盟集团	5.01%	152.80	398.79	5.31%	新增
10	03958	东方证券	4.71%	120.00	375.18	5.00%	-60.00 (-50.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	8.35%	46.00	664.48	8.85%	-4.00 (-8.70%)
2	03900	绿城中国	7.87%	87.00	626.79	8.35%	0.00 (0.00%)
3	06881	中国银河	7.52%	160.00	598.83	7.98%	40.00 (25.00%)
4	03738	阜博集团	6.86%	250.00	546.00	7.27%	新增
5	03908	中金公司	6.78%	52.00	540.03	7.19%	0.00 (0.00%)
6	01776	广发证券	6.38%	60.00	507.85	6.77%	-4.00 (-6.67%)
7	00909	明源云	5.90%	180.00	469.78	6.26%	25.00 (13.89%)
8	00081	中国海外宏洋集团	5.03%	172.00	400.59	5.34%	新增
9	02013	微盟集团	5.01%	152.80	398.79	5.31%	新增
10	03958	东方证券	4.71%	120.00	375.18	5.00%	-60.00 (-50.00%)
11	03690	美团-W	4.66%	5.00	371.10	4.94%	---
12	02007	碧桂园	4.44%	500.00	353.43	4.71%	---
13	00123	越秀地产	4.34%	60.00	345.81	4.61%	---
14	06066	中信建投证券	3.93%	50.00	312.65	4.16%	---
15	01999	敏华控股	3.17%	52.00	252.11	3.36%	---
16	02331	李宁	3.00%	12.60	238.64	3.18%	---
17	00966	中国太平	2.91%	38.00	231.41	3.08%	---
18	02601	中国太保	2.87%	16.00	228.51	3.04%	---
19	01911	华兴资本控股	0.41%	5.00	32.94	0.44%	---
20	02333	长城汽车	0.10%	0.90	8.27	0.11%	---
21	01268	美东汽车	0.04%	0.80	3.44	0.05%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	8.72%	50.00	728.60	0.02%	0.00 (0.00%)
2	03908	中金公司	8.20%	52.00	685.21	0.03%	0.00 (0.00%)
3	03958	东方证券	7.81%	180.00	652.43	0.18%	0.00 (0.00%)
4	03900	绿城中国	7.77%	87.00	649.05	0.03%	0.00 (0.00%)
5	01776	广发证券	7.40%	64.00	617.82	0.04%	0.00 (0.00%)
6	06066	中信建投证券	6.97%	80.00	582.14	0.06%	0.00 (0.00%)
7	00123	越秀地产	6.45%	65.00	538.60	0.02%	5.00 (7.69%)
8	03690	美团-W	6.29%	5.00	525.80	0.00%	0.00 (0.00%)
9	00909	明源云	5.84%	155.00	487.86	0.08%	5.00 (3.23%)
10	06881	中国银河	5.33%	120.00	444.87	0.03%	30.00 (25.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	8.72%	50.00	728.60	0.02%	0.00 (0.00%)
2	03908	中金公司	8.20%	52.00	685.21	0.03%	0.00 (0.00%)
3	03958	东方证券	7.81%	180.00	652.43	0.18%	0.00 (0.00%)
4	03900	绿城中国	7.77%	87.00	649.05	0.03%	0.00 (0.00%)
5	01776	广发证券	7.40%	64.00	617.82	0.04%	0.00 (0.00%)
6	06066	中信建投证券	6.97%	80.00	582.14	0.06%	0.00 (0.00%)
7	00123	越秀地产	6.45%	65.00	538.60	0.02%	5.00 (7.69%)
8	03690	美团-W	6.29%	5.00	525.80	0.00%	0.00 (0.00%)
9	00909	明源云	5.84%	155.00	487.86	0.08%	5.00 (3.23%)
10	06881	中国银河	5.33%	120.00	444.87	0.03%	30.00 (25.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03958	东方证券	7.78%	180.00	711.95	8.30%	-20.00 (-11.11%)
2	03908	中金公司	7.19%	52.00	658.74	7.68%	2.00 (3.85%)
3	06030	中信证券	7.15%	50.00	654.61	7.63%	0.00 (0.00%)
4	01776	广发证券	6.97%	64.00	638.45	7.44%	0.00 (0.00%)
5	03900	绿城中国	6.88%	87.00	629.67	7.34%	3.00 (3.45%)
6	06066	中信建投证券	6.51%	80.00	595.97	6.94%	新增
7	06060	众安在线	6.43%	30.00	589.15	6.87%	-2.00 (-6.67%)
8	03690	美团-W	6.16%	5.00	563.79	6.57%	0.00 (0.00%)
9	00884	旭辉控股集团	6.12%	800.00	560.56	6.53%	新增
10	00123	越秀地产	5.50%	60.00	503.95	5.87%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03958	东方证券	7.78%	180.00	711.95	8.30%	-20.00 (-11.11%)
2	03908	中金公司	7.19%	52.00	658.74	7.68%	2.00 (3.85%)
3	06030	中信证券	7.15%	50.00	654.61	7.63%	0.00 (0.00%)
4	01776	广发证券	6.97%	64.00	638.45	7.44%	0.00 (0.00%)
5	03900	绿城中国	6.88%	87.00	629.67	7.34%	3.00 (3.45%)
6	06066	中信建投证券	6.51%	80.00	595.97	6.94%	新增
7	06060	众安在线	6.43%	30.00	589.15	6.87%	-2.00 (-6.67%)
8	03690	美团-W	6.16%	5.00	563.79	6.57%	0.00 (0.00%)
9	00884	旭辉控股集团	6.12%	800.00	560.56	6.53%	新增
10	00123	越秀地产	5.50%	60.00	503.95	5.87%	0.00 (0.00%)
11	00909	明源云	5.30%	150.00	485.42	5.66%	---
12	03738	阜博集团	4.81%	200.00	440.71	5.14%	---
13	02013	微盟集团	4.59%	120.00	420.42	4.90%	---
14	06881	中国银河	3.79%	90.00	346.85	4.04%	---
15	00081	中国海外宏洋集团	3.25%	88.00	297.76	3.47%	---
16	02318	中国平安	2.51%	5.00	229.80	2.68%	---
17	06969	思摩尔国际	2.40%	30.00	220.17	2.57%	---
18	01911	华兴资本控股	0.37%	5.00	33.51	0.39%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	7.19%	84.00	748.58	0.03%	14.00 (16.67%)
2	03958	东方证券	7.08%	200.00	737.10	0.19%	100.00 (50.00%)
3	06030	中信证券	7.05%	50.00	733.59	0.02%	0.00 (0.00%)
4	09923	移卡	6.91%	35.20	719.52	0.08%	-7.80 (-22.16%)
5	00909	明源云	6.77%	160.00	704.53	0.08%	35.00 (21.88%)
6	06060	众安在线	6.66%	32.00	693.32	0.02%	5.20 (16.25%)
7	03908	中金公司	6.62%	50.00	688.95	0.03%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	6.03%	5.00	628.11	0.00%	新增
9	01776	广发证券	5.98%	64.00	623.01	0.04%	4.00 (6.25%)
10	00123	越秀地产	5.97%	60.00	621.89	0.02%	-25.20 (-42.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	7.19%	84.00	748.58	0.03%	14.00 (16.67%)
2	03958	东方证券	7.08%	200.00	737.10	0.19%	100.00 (50.00%)
3	06030	中信证券	7.05%	50.00	733.59	0.02%	0.00 (0.00%)
4	09923	移卡	6.91%	35.20	719.52	0.08%	-7.80 (-22.16%)
5	00909	明源云	6.77%	160.00	704.53	0.08%	35.00 (21.88%)
6	06060	众安在线	6.66%	32.00	693.32	0.02%	5.20 (16.25%)
7	03908	中金公司	6.62%	50.00	688.95	0.03%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	6.03%	5.00	628.11	0.00%	新增
9	01776	广发证券	5.98%	64.00	623.01	0.04%	4.00 (6.25%)
10	00123	越秀地产	5.97%	60.00	621.89	0.02%	-25.20 (-42.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09923	移卡	7.37%	43.00	804.70	7.79%	新增
2	00909	明源云	7.17%	125.00	783.84	7.58%	新增
3	00688	中国海外发展	6.74%	40.00	736.05	7.12%	5.00 (12.50%)
4	00123	越秀地产	6.58%	85.20	719.21	6.96%	新增
5	03900	绿城中国	6.52%	70.00	712.83	6.90%	20.00 (28.57%)
6	06030	中信证券	6.45%	50.00	704.79	6.82%	0.00 (0.00%)
7	00884	旭辉控股集团	6.30%	700.00	687.82	6.65%	新增
8	03908	中金公司	6.09%	50.00	665.49	6.44%	0.00 (0.00%)
9	01776	广发证券	5.50%	60.00	601.35	5.82%	-20.00 (-33.33%)
10	06066	中信建投证券	5.03%	90.00	549.09	5.31%	-10.00 (-11.11%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09923	移卡	7.37%	43.00	804.70	7.79%	新增
2	00909	明源云	7.17%	125.00	783.84	7.58%	新增
3	00688	中国海外发展	6.74%	40.00	736.05	7.12%	5.00 (12.50%)
4	00123	越秀地产	6.58%	85.20	719.21	6.96%	新增
5	03900	绿城中国	6.52%	70.00	712.83	6.90%	20.00 (28.57%)
6	06030	中信证券	6.45%	50.00	704.79	6.82%	0.00 (0.00%)
7	00884	旭辉控股集团	6.30%	700.00	687.82	6.65%	新增
8	03908	中金公司	6.09%	50.00	665.49	6.44%	0.00 (0.00%)
9	01776	广发证券	5.50%	60.00	601.35	5.82%	-20.00 (-33.33%)
10	06066	中信建投证券	5.03%	90.00	549.09	5.31%	-10.00 (-11.11%)
11	06060	众安在线	4.71%	26.80	514.70	4.98%	---
12	01810	小米集团-W	4.47%	50.00	488.62	4.73%	---
13	02318	中国平安	4.22%	10.00	461.37	4.46%	---
14	06969	思摩尔国际	4.16%	42.00	454.71	4.40%	---
15	03958	东方证券	3.06%	100.00	334.08	3.23%	---
16	01911	华兴资本控股	1.99%	30.00	217.60	2.11%	---
17	01072	东方电气	1.95%	18.00	213.53	2.07%	---
18	02382	舜宇光学科技	0.76%	1.00	82.94	0.80%	---
19	02013	微盟集团	0.54%	10.00	59.49	0.58%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	8.62%	50.00	667.48	0.02%	-8.00 (-16.00%)
2	00688	中国海外发展	8.36%	35.00	647.35	0.00%	0.00 (0.00%)
3	01776	广发证券	7.99%	80.00	618.64	0.05%	0.00 (0.00%)
4	06030	中信证券	7.79%	50.00	603.26	0.02%	0.00 (0.00%)
5	06066	中信建投证券	7.01%	100.00	542.66	0.08%	0.00 (0.00%)
6	09666	金科服务	6.95%	50.00	538.14	0.08%	0.00 (0.00%)
7	03908	中金公司	6.67%	50.00	516.44	0.03%	0.00 (0.00%)
8	01138	中远海能	6.10%	80.00	472.48	0.06%	-70.00 (-87.50%)
9	00564	中创智领	4.59%	50.00	354.99	0.21%	34.20 (68.40%)
10	02007	碧桂园	4.25%	200.00	329.22	0.01%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	8.62%	50.00	667.48	0.02%	-8.00 (-16.00%)
2	00688	中国海外发展	8.36%	35.00	647.35	0.00%	0.00 (0.00%)
3	01776	广发证券	7.99%	80.00	618.64	0.05%	0.00 (0.00%)
4	06030	中信证券	7.79%	50.00	603.26	0.02%	0.00 (0.00%)
5	06066	中信建投证券	7.01%	100.00	542.66	0.08%	0.00 (0.00%)
6	09666	金科服务	6.95%	50.00	538.14	0.08%	0.00 (0.00%)
7	03908	中金公司	6.67%	50.00	516.44	0.03%	0.00 (0.00%)
8	01138	中远海能	6.10%	80.00	472.48	0.06%	-70.00 (-87.50%)
9	00564	中创智领	4.59%	50.00	354.99	0.21%	34.20 (68.40%)
10	02007	碧桂园	4.25%	200.00	329.22	0.01%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09666	金科服务	7.99%	50.00	863.74	8.43%	10.00 (20.00%)
2	00884	旭辉控股集团	7.80%	250.12	842.77	8.22%	-7.88 (-3.15%)
3	03900	绿城中国	7.46%	58.00	806.51	7.87%	新增
4	06030	中信证券	6.94%	50.00	750.00	7.32%	0.00 (0.00%)
5	00688	中国海外发展	6.87%	35.00	742.30	7.24%	0.00 (0.00%)
6	03908	中金公司	6.62%	50.00	714.94	6.98%	0.00 (0.00%)
7	06066	中信建投证券	6.59%	100.00	711.52	6.94%	0.00 (0.00%)
8	01776	广发证券	6.57%	80.00	710.15	6.93%	14.00 (17.50%)
9	01138	中远海能	5.94%	150.00	641.39	6.26%	新增
10	00960	龙湖集团	5.86%	20.00	633.70	6.18%	-8.00 (-40.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09666	金科服务	7.99%	50.00	863.74	8.43%	10.00 (20.00%)
2	00884	旭辉控股集团	7.80%	250.12	842.77	8.22%	-7.88 (-3.15%)
3	03900	绿城中国	7.46%	58.00	806.51	7.87%	新增
4	06030	中信证券	6.94%	50.00	750.00	7.32%	0.00 (0.00%)
5	00688	中国海外发展	6.87%	35.00	742.30	7.24%	0.00 (0.00%)
6	03908	中金公司	6.62%	50.00	714.94	6.98%	0.00 (0.00%)
7	06066	中信建投证券	6.59%	100.00	711.52	6.94%	0.00 (0.00%)
8	01776	广发证券	6.57%	80.00	710.15	6.93%	14.00 (17.50%)
9	01138	中远海能	5.94%	150.00	641.39	6.26%	新增
10	00960	龙湖集团	5.86%	20.00	633.70	6.18%	-8.00 (-40.00%)
11	00909	明源云	4.97%	50.00	537.06	5.24%	---
12	03958	东方证券	3.49%	100.00	377.14	3.68%	---
13	02238	广汽集团	2.40%	40.00	259.64	2.53%	---
14	01911	华兴资本控股	2.34%	30.00	252.45	2.46%	---
15	03690	美团-W	2.31%	1.50	249.12	2.43%	---
16	00123	越秀地产	1.59%	20.00	172.06	1.68%	---
17	00564	郑煤机	1.15%	15.80	124.31	1.21%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00884	旭辉控股集团	8.50%	258.00	964.60	0.03%	58.00 (22.48%)
2	09666	金科服务	8.09%	40.00	918.06	0.06%	新增
3	00960	龙湖集团	8.07%	28.00	915.14	0.00%	0.00 (0.00%)
4	02007	碧桂园	6.47%	150.00	733.56	0.01%	新增
5	06030	中信证券	6.46%	50.00	733.15	0.02%	0.00 (0.00%)
6	03908	中金公司	6.25%	50.00	708.82	0.03%	0.00 (0.00%)
7	002244	滨江集团	6.05%	100.00	686.00	0.04%	新增
8	00688	中国海外发展	5.87%	35.00	665.64	0.00%	5.00 (14.29%)
9	06066	中信建投证券	5.30%	100.00	601.77	0.08%	0.00 (0.00%)
10	01776	广发证券	5.25%	66.00	595.22	0.04%	6.00 (9.09%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00884	旭辉控股集团	8.50%	258.00	964.60	0.03%	58.00 (22.48%)
2	09666	金科服务	8.09%	40.00	918.06	0.06%	新增
3	00960	龙湖集团	8.07%	28.00	915.14	0.00%	0.00 (0.00%)
4	02007	碧桂园	6.47%	150.00	733.56	0.01%	新增
5	06030	中信证券	6.46%	50.00	733.15	0.02%	0.00 (0.00%)
6	03908	中金公司	6.25%	50.00	708.82	0.03%	0.00 (0.00%)
7	002244	滨江集团	6.05%	100.00	686.00	0.04%	新增
8	00688	中国海外发展	5.87%	35.00	665.64	0.00%	5.00 (14.29%)
9	06066	中信建投证券	5.30%	100.00	601.77	0.08%	0.00 (0.00%)
10	01776	广发证券	5.25%	66.00	595.22	0.04%	6.00 (9.09%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	7.87%	50.00	878.92	8.33%	0.00 (0.00%)
2	00960	龙湖集团	7.52%	28.00	840.17	7.96%	-2.00 (-7.14%)
3	06030	中信证券	7.45%	50.00	831.91	7.88%	0.00 (0.00%)
4	03958	东方证券	7.31%	150.00	816.78	7.74%	0.00 (0.00%)
5	06969	思摩尔国际	7.27%	25.00	812.49	7.70%	新增
6	01908	建发国际集团	7.22%	60.00	806.48	7.64%	新增
7	01516	融创服务	6.98%	120.00	779.99	7.39%	新增
8	01918	融创中国	6.90%	80.00	770.51	7.30%	新增
9	00884	旭辉控股集团	6.86%	200.00	766.91	7.26%	0.00 (0.00%)
10	03380	龙光集团	6.54%	150.00	730.93	6.92%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	7.87%	50.00	878.92	8.33%	0.00 (0.00%)
2	00960	龙湖集团	7.52%	28.00	840.17	7.96%	-2.00 (-7.14%)
3	06030	中信证券	7.45%	50.00	831.91	7.88%	0.00 (0.00%)
4	03958	东方证券	7.31%	150.00	816.78	7.74%	0.00 (0.00%)
5	06969	思摩尔国际	7.27%	25.00	812.49	7.70%	新增
6	01908	建发国际集团	7.22%	60.00	806.48	7.64%	新增
7	01516	融创服务	6.98%	120.00	779.99	7.39%	新增
8	01918	融创中国	6.90%	80.00	770.51	7.30%	新增
9	00884	旭辉控股集团	6.86%	200.00	766.91	7.26%	0.00 (0.00%)
10	03380	龙光集团	6.54%	150.00	730.93	6.92%	新增
11	01776	广发证券	6.52%	60.00	728.97	6.90%	---
12	06066	中信建投证券	6.24%	100.00	697.41	6.61%	---
13	06055	中烟香港	5.74%	50.00	641.82	6.08%	---
14	00688	中国海外发展	4.05%	30.00	452.79	4.29%	---
15	00909	明源云	0.01%	0.10	1.45	0.01%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00667	中国东方教育	8.45%	150.00	1003.42	0.07%	---
2	01981	华夏控股	8.06%	400.00	956.35	0.24%	---
3	03958	东方证券	8.00%	150.00	949.69	0.15%	---
4	03669	永达汽车	7.89%	100.00	936.36	0.05%	---
5	01776	广发证券	7.62%	80.00	905.04	0.05%	---
6	00960	龙湖集团	7.56%	30.00	897.21	0.00%	---
7	00884	旭辉控股集团	7.44%	200.00	883.04	0.02%	---
8	06066	中信建投证券	7.35%	120.00	872.71	0.10%	---
9	03908	中金公司	7.18%	50.00	851.80	0.03%	---
10	06030	中信证券	6.96%	50.00	826.40	0.02%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00667	中国东方教育	8.45%	150.00	1003.42	0.07%	---
2	01981	华夏控股	8.06%	400.00	956.35	0.24%	---
3	03958	东方证券	8.00%	150.00	949.69	0.15%	---
4	03669	永达汽车	7.89%	100.00	936.36	0.05%	---
5	01776	广发证券	7.62%	80.00	905.04	0.05%	---
6	00960	龙湖集团	7.56%	30.00	897.21	0.00%	---
7	00884	旭辉控股集团	7.44%	200.00	883.04	0.02%	---
8	06066	中信建投证券	7.35%	120.00	872.71	0.10%	---
9	03908	中金公司	7.18%	50.00	851.80	0.03%	---
10	06030	中信证券	6.96%	50.00	826.40	0.02%	---

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