华泰柏瑞品质成长混合A

(011357)公募混合型
0.5594 1.30%+0.0073
单位净值 [2024-04-26]
0.5594
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:2.04%
  • 最近一季:9.39%
  • 最近半年:-2.03%
  • 今年以来:-0.60%
  • 最近一年:-15.55%
  • 最近两年:-13.94%
  • 最近三年:-45.42%
  • 成立以来:-44.06%
  • 成立日期:2021-03-03
  • 基金经理:沈雪峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:25.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞品质成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600489 中金黄金 3.93% 589.78 5874.21 4.21% 389.78 (66.09%)
2 601088 中国神华 3.88% 184.92 5797.24 4.15% 新增
3 601899 紫金矿业 3.53% 423.65 5278.68 3.78% 新增
4 600547 山东黄金 3.16% 206.17 4715.13 3.38% 新增
5 300033 同花顺 3.15% 30.01 4707.23 3.37% 20.00 (66.67%)
6 002050 三花智控 3.07% 156.17 4591.40 3.29% 93.43 (59.83%)
7 603728 鸣志电器 3.03% 68.76 4527.85 3.24% 新增
8 300573 兴齐眼药 2.94% 24.09 4391.36 3.14% 21.09 (87.54%)
9 688017 绿的谐波 2.54% 24.69 3789.16 2.71% 20.16 (81.68%)
10 688333 铂力特 2.44% 31.38 3637.05 2.60% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601728 中国电信 3.06% 1026.71 5780.38 4.02% 新增
2 601360 三六零 2.92% 440.07 5518.44 3.84% 新增
3 601186 中国铁建 2.85% 546.00 5378.10 3.74% 新增
4 601390 中国中铁 2.57% 640.10 4851.96 3.37% 新增
5 300308 中际旭创 2.52% 32.31 4764.11 3.31% 新增
6 600941 中国移动 2.52% 51.00 4758.30 3.31% 新增
7 002517 恺英网络 2.42% 290.97 4579.87 3.18% 新增
8 300496 中科创达 2.29% 45.00 4335.99 3.01% 18.91 (42.02%)
9 300179 四方达 2.24% 400.00 4240.00 2.95% 19.77 (4.94%)
10 600519 贵州茅台 2.24% 2.50 4227.50 2.94% -3.88 (-155.20%)
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