华夏博锐一年持有混合(MOM)A
(011361)公募混合型
0.8097
0.36%+0.0029
单位净值 [2024-05-17]
0.8097
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：-2.17%
- 最近两年：-8.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.03%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：郑铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 17.13% | 17.56% | 0.03 | 29.63% | 29.48% | 0.05 | 53.24% | 52.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 16.74% | 17.08% | 0.03 | 28.81% | 28.69% | 0.06 | 54.45% | 54.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 18.63% | 18.88% | 0.03 | 28.23% | 28.14% | 0.06 | 53.14% | 52.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 18.37% | 18.89% | 0.03 | 27.76% | 27.58% | 0.06 | 53.86% | 53.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 26.00% | 26.37% | 0.03 | 27.04% | 26.91% | 0.05 | 46.94% | 46.70% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 32.46% | 32.96% | 0.03 | 26.20% | 26.01% | 0.05 | 41.32% | 41.01% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 42.09% | 42.30% | 0.03 | 23.43% | 23.34% | 0.04 | 34.47% | 34.34% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 35.40% | 35.17% | 0.06 | 47.96% | 47.64% | 0.05 | 39.36% | 39.11% | 0.00 | 1.60% | 1.59% |
| 2021-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 39.75% | 0.40% | 0.06 | 43.26% | 0.43% | 0.02 | 38.20% | 0.16% | 0.00 | 0.85% | 0.01% |