创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A

(011367)公募混合型
+添加自选
1.1363 2.19%+0.0243
单位净值 [2026-05-22]
1.1363
累计净值 [2026-05-22]
1.1612 2.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.16%
  • 最近一季：-4.89%
  • 最近半年：7.89%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：17.20%
  • 最近两年：31.50%
  • 最近三年：29.23%
  • 成立以来：13.63%
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金经理：冯瑞玲,颜彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8048.12 59.36% 78.63%
金融业 664.66 4.90% 6.49%
采矿业 451.94 3.33% 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 353.68 2.61% 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 171.71 1.27% 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 171.28 1.26% 1.67%
科学研究和技术服务业 169.91 1.25% 1.66%
批发和零售业 55.20 0.41% 0.54%
房地产业 47.74 0.35% 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 43.29 0.32% 0.42%
建筑业 27.12 0.20% 0.26%
租赁和商务服务业 10.43 0.08% 0.10%
文化、体育和娱乐业 10.02 0.07% 0.10%
农、林、牧、渔业 9.87 0.07% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6155.09 52.84% 71.43%
金融业 1000.02 8.59% 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 342.69 2.94% 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 290.36 2.49% 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 211.75 1.82% 2.46%
采矿业 179.23 1.54% 2.08%
房地产业 166.28 1.43% 1.93%
科学研究和技术服务业 89.57 0.77% 1.04%
批发和零售业 71.24 0.61% 0.83%
建筑业 48.50 0.42% 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 19.94 0.17% 0.23%
文化、体育和娱乐业 18.76 0.16% 0.22%
农、林、牧、渔业 12.40 0.11% 0.14%
租赁和商务服务业 10.83 0.09% 0.13%