富安达医药创新混合
(011383)公募混合型40
0.6126
1.37%+0.0083
单位净值 [2026-04-22]
0.6126
累计净值 [2026-04-22]
0.6210
1.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.53%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：9.31%
- 最近一年：16.33%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：-24.82%
- 成立以来：-38.74%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：李守峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6346.71 | 79.35% | 86.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1016.52 | 12.71% | 13.81% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8070.91 | 89.21% | 95.78% |
| 卫生和社会工作 | 261.05 | 2.89% | 3.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.75 | 1.05% | 1.12% |