国都聚成混合
(011389)公募混合型
0.6442
1.82%+0.0115
单位净值 [2026-04-22]
0.6442
累计净值 [2026-04-22]
0.6559
1.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.90%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：22.89%
- 今年以来：15.24%
- 最近一年：41.55%
- 最近两年：28.10%
- 最近三年：4.34%
- 成立以来：-35.58%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：龚勇进,廖晓东,张晓磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国都证券股份
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 721.54 | 64.23% | 72.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.82 | 8.97% | 10.14% |
| 建筑业 | 68.60 | 6.11% | 6.90% |
| 采矿业 | 47.62 | 4.24% | 4.79% |
| 金融业 | 32.70 | 2.91% | 3.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.35 | 2.08% | 2.35% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 381.72 | 37.42% | 42.31% |
| 金融业 | 187.06 | 18.34% | 20.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.03 | 18.33% | 20.73% |
| 采矿业 | 69.40 | 6.80% | 7.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.61 | 3.98% | 4.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.40 | 3.57% | 4.03% |